Nisource Fundamentalanalyse

Nisource Aktie VALOR 686996 / ISIN US65473P1057

39.53

USD

0.55

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1.41 %

30.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
34.60 EUR	18.37			0.87	18.09	+12.81%	+2.93%		-8.15%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "38.56" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-8.15%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.15.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.86.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	18.37	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NISOURCE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.87	3.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.45% Aufschlag.
KGV	18.09	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.81%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.93%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.06% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
34.60 EUR	18.37	-132.00	209.00	0.37	0.39


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%.
Beta	0.37	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.39	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DOMINION ENERGY INC. US25746U1097
	E.ON SE DE000ENAG999
	AMEREN CORP. US0236081024
	CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663
	GENUINE PARTS US3724601055
	NORTONLIFELOCK US6687711084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647
	GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675
	SNAM IT0003153415

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	6’041.04	6’368.51	6’644.78	7’169.67	7’755.50
Dividende		1.21	1.29	1.34	1.44
Dividendenrendite (in %)	2.88 %	3.07 %	3.26 %	3.39 %	3.64 %
Gewinn/Aktie	1.87	2.01	2.16	2.33	2.54
KGV	21.13	19.67	18.26	16.96	15.55
EBIT in Mio.	1’777.56	1’996.01	2’221.09	2’579.29	2’765.00
EBITDA in Mio.	2’889.29	3’202.73	3’519.22	3’973.59	4’344.00
Gewinn in Mio.	898.16	975.36	1’067.94	1’237.50	1’425.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	908.38	986.95	1’086.24	1’318.00	1’425.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’189.19	1’302.76	1’424.27	1’631.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’192.56	1’314.50	1’450.56
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.87	2.01	2.16	2.33	2.54
Gewinn/Aktie (reported)	1.91	2.05	2.17	2.35
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’735.81	5’058.68	5’402.91
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’291.30	-3’668.75	-4’077.75	-4’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’068.54	2’267.86	2’467.45
Cashflow (Financing) in Mio.	1’602.84	1’294.23	1’564.07	1’345.57
Cashflow/Aktie	4.29	4.61	4.72
Free Cashflow in Mio.	-1’361.01	-766.51	-749.88
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	22.69	23.78	25.04	24.04
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	11’643.64	12’085.04	13’283.97	1’126.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	4’158.30	3’620.83	3’993.50	3’900.00	3’925.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’896.95	1’895.49	1’908.88
Eigenkapital in Mio.	10’403.60	10’870.97	11’477.80	6’729.00
Bilanzsumme in Mio.	34’828.21	37’398.33	40’344.42	45’777.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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