Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
5.27
EUR
-0.08
EUR
-1.46%
02.04.2025
BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.27 EUR | 11.73 | 2.65 | 8.14 | +14.96% | +6.61% | -4.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "66.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.27 EUR | 11.73 | 4.00 | 281.00 | 1.02 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RELIANCE US7595091023 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 221’285.89 | 225’867.86 | 228’640.11 | 214’914.18 |
| Dividende | 3.98 | 4.48 | 4.87 | 6.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.63 % | 7.47 % | 8.12 % | 10.01 % |
| Gewinn/Aktie | 7.43 | 8.12 | 8.27 | 11.44 |
| KGV | 8.07 | 7.38 | 7.25 | 5.24 |
| EBIT in Mio. | 23’950.51 | 23’540.30 | 24’657.69 | 32’273.45 |
| EBITDA in Mio. | 33’854.89 | 34’774.30 | 35’276.03 | 40’595.92 |
| Gewinn in Mio. | 14’402.75 | 14’577.48 | 15’906.33 | 22’580.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’574.14 | 15’840.50 | 16’047.56 | 22’580.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’184.25 | 20’402.53 | 23’606.42 | 31’528.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’541.36 | 20’796.41 | 23’606.42 | 31’528.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.52 | 8.24 | 8.35 | 11.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 217’642.00 | 229’737.00 | 234’043.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’028.25 | -14’876.50 | -14’733.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’857.00 | 26’755.55 | 28’409.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’689.40 | -8’385.40 | -8’505.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.32 | 13.33 | 13.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’427.50 | 10’699.10 | 12’376.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.54 | 6.30 | 7.52 | |
| Buchwert/Aktie | 56.31 | 60.22 | 64.29 | 74.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’114.52 | 11’278.38 | 7’236.59 | -4’015.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’987.73 | 14’920.70 | 14’726.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 113’014.59 | 120’148.61 | 127’093.69 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 217’387.78 | 225’498.22 | 233’301.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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