Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
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13.74%
05.11.2024
BRX
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.19 EUR | 12.71 | 2.6 | 8.85 | +17.64% | +5.35% | +7.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "66.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.19 EUR | 12.71 | 20.00 | 258.00 | 0.98 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| CHINA STEEL TW0002002003 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 199’916.80 | 206’613.48 | 210’094.22 | 218’939.86 |
| Dividende | 2.80 | 3.99 | 4.29 | 5.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | 5.69 % | 6.12 % | 7.56 % |
| Gewinn/Aktie | 4.72 | 7.52 | 7.85 | 10.68 |
| KGV | 14.85 | 9.32 | 8.93 | 6.56 |
| EBIT in Mio. | 16’927.07 | 22’895.55 | 23’735.23 | 29’654.67 |
| EBITDA in Mio. | 26’482.53 | 33’264.32 | 33’978.83 | 38’837.61 |
| Gewinn in Mio. | 7’180.85 | 13’884.11 | 14’878.23 | 19’999.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’684.75 | 15’033.70 | 15’530.94 | 21’255.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’111.24 | 20’545.46 | 21’241.89 | 28’493.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’799.20 | 20’239.29 | 20’816.83 | 28’493.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.88 | 7.64 | 8.03 | 10.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’918.00 | 120’098.50 | 128’522.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’991.60 | -15’310.20 | -14’936.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’873.74 | 26’088.51 | 27’191.88 | 31’872.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’880.60 | -6’210.36 | -8’033.22 | |
| Cashflow/Aktie | 7.68 | 10.76 | 11.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’409.58 | 10’766.55 | 12’063.41 | 18’872.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 5.20 | 6.36 | |
| Buchwert/Aktie | 51.71 | 56.94 | 60.91 | 70.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’703.29 | 13’054.66 | 10’822.69 | -2’628.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’357.56 | 14’844.57 | 14’589.95 | 13’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 105’328.56 | 113’970.39 | 121’772.51 | 153’877.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 212’088.62 | 220’784.78 | 228’576.87 | 267’443.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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