Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
62.85
EUR
-0.41
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-0.65%
02.04.2025
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.39 EUR | 301.52 | 1.46 | 12.66 | +15.48% | +2.97% | -19.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "637.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 572.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 301.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.25% | |
| KGV | 12.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.39 EUR | 301.52 | 80.00 | 290.00 | 1.45 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SH FOSUN PHARMA CNE000000X38 |
|
| TAKEDA PHARMACEUTICAL JP3463000004 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 351’054.19 | 407’441.14 | 453’588.16 | 495’736.90 | 548’907.10 |
| Dividende | 13.53 | 16.40 | 18.63 | 20.86 | 23.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.52 % | 3.99 % | 4.47 % | 5.06 % |
| Gewinn/Aktie | 27.07 | 33.27 | 37.80 | 41.93 | 46.98 |
| KGV | 17.24 | 14.02 | 12.34 | 11.13 | 9.93 |
| EBIT in Mio. | 161’842.23 | 190’151.11 | 212’839.12 | 234’952.33 | 263’063.80 |
| EBITDA in Mio. | 176’141.05 | 207’140.63 | 232’213.76 | 251’078.09 | 282’205.00 |
| Gewinn in Mio. | 120’286.18 | 147’369.76 | 165’825.02 | 184’680.93 | 207’264.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122’258.86 | 150’636.15 | 170’393.79 | 182’015.79 | 200’414.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 153’664.89 | 186’961.52 | 209’493.68 | 234’417.80 | 264’406.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 154’583.48 | 190’419.86 | 209’043.25 | 229’801.77 | 260’168.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.01 | 33.40 | 37.90 | 42.46 | 49.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 293’783.33 | 339’616.54 | 376’802.62 | 417’018.50 | 459’674.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59’125.72 | -55’098.95 | -53’230.75 | -53’420.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169’038.43 | 190’812.98 | 201’769.17 | 229’273.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92’523.48 | -108’354.58 | -119’414.50 | -120’217.25 | |
| Cashflow/Aktie | 29.01 | 34.75 | 41.15 | 49.66 | 59.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 78’366.03 | 111’614.16 | 137’096.75 | 158’138.69 | 184’239.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.29 | 24.83 | 31.63 | 41.86 | 46.43 |
| Buchwert/Aktie | 48.75 | 63.05 | 78.15 | 81.42 | 102.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’404.39 | 31’637.26 | -640.04 | -23’091.44 | -29’525.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52’869.79 | 60’415.07 | 67’124.02 | 76’566.22 | 84’377.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 64’762.12 | 53’541.25 | 48’937.26 | 42’482.86 | 40’185.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’534.97 | 99’491.87 | 100’593.50 | 103’333.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 205’622.80 | 262’506.82 | 321’939.57 | 355’947.45 | 444’016.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 628’607.60 | 700’194.80 | 720’220.83 | 832’231.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 31.03.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 28.03.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 28.03.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.03.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 24.03.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.25 | Novo Nordisk Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.03.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 17.03.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 14.03.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 12.03.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. |