Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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21.02.2025
BRX
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.63 EUR | 353.69 | 1.23 | 15.97 | +17.21% | +2.42% | +0.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "637.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 641.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 353.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.77% | |
| KGV | 15.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.63 EUR | 353.69 | 66.00 | 273.00 | 1.29 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 352’508.15 | 411’810.07 | 454’650.28 | 502’974.16 | 561’397.60 |
| Dividende | 13.71 | 16.78 | 18.27 | 20.86 | 24.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.72 % | 2.96 % | 3.38 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 27.40 | 33.86 | 38.05 | 42.49 | 48.23 |
| KGV | 22.55 | 18.25 | 16.24 | 14.54 | 12.81 |
| EBIT in Mio. | 162’122.96 | 192’078.15 | 212’557.16 | 235’797.89 | 268’137.40 |
| EBITDA in Mio. | 175’593.62 | 207’966.94 | 228’461.02 | 248’279.21 | 282’205.00 |
| Gewinn in Mio. | 121’527.76 | 149’632.25 | 166’454.09 | 186’324.35 | 212’386.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 123’027.31 | 151’238.78 | 167’584.42 | 180’608.36 | 200’786.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154’147.93 | 188’814.52 | 209’616.59 | 234’752.85 | 268’226.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 154’625.26 | 189’294.26 | 202’699.40 | 225’949.52 | 260’168.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.28 | 33.77 | 37.25 | 42.54 | 50.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 294’068.73 | 342’386.15 | 379’318.77 | 416’969.56 | 464’701.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59’512.22 | -57’958.28 | -56’394.57 | -52’094.60 | -57’762.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 144’364.21 | 166’826.78 | 186’997.37 | 200’216.00 | 228’534.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -54’713.50 | -92’714.88 | -103’966.97 | -119’426.60 | -124’009.25 |
| Cashflow/Aktie | 29.88 | 35.87 | 42.99 | 48.33 | 59.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 83’908.97 | 112’646.36 | 136’250.70 | 163’513.00 | 189’330.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.69 | 25.74 | 30.71 | 41.86 | 46.43 |
| Buchwert/Aktie | 48.98 | 63.52 | 71.46 | 74.55 | 102.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’116.90 | 24’357.96 | -4’400.97 | -31’981.40 | -38’008.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 53’074.71 | 60’757.07 | 67’415.95 | 75’711.50 | 83’860.44 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’395.65 | 51’636.98 | 48’667.14 | 40’476.33 | 40’531.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 80’257.20 | 92’534.97 | 99’491.87 | 100’593.50 | 103’333.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 201’439.05 | 259’060.69 | 317’856.33 | 353’974.53 | 439’701.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 543’273.31 | 618’383.44 | 695’705.57 | 720’417.29 | 837’778.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 20.02.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.02.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.02.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 17.02.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.02.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.02.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 10.02.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.02.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. |