Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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07.03.2025
BRX
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.60 EUR | 401.54 | 1.21 | 16.22 | +17.32% | +2.33% | +1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "637.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 638.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 401.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.69% | |
| KGV | 16.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.60 EUR | 401.54 | 54.00 | 272.00 | 1.26 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 353’529.17 | 412’524.49 | 455’255.67 | 508’414.68 | 563’273.00 |
| Dividende | 13.71 | 16.78 | 18.27 | 21.04 | 24.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.81 % | 3.06 % | 3.53 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 27.39 | 33.91 | 38.12 | 43.03 | 48.55 |
| KGV | 21.77 | 17.58 | 15.64 | 13.86 | 12.28 |
| EBIT in Mio. | 162’986.91 | 193’010.34 | 213’694.03 | 239’783.78 | 270’583.20 |
| EBITDA in Mio. | 176’703.12 | 209’118.92 | 230’134.28 | 252’622.95 | 282’205.00 |
| Gewinn in Mio. | 121’702.88 | 150’162.23 | 166’771.90 | 188’965.29 | 213’738.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122’979.03 | 151’641.93 | 168’037.65 | 181’449.13 | 200’414.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154’893.72 | 190’102.20 | 210’237.30 | 238’665.28 | 270’938.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 154’790.88 | 190’323.26 | 204’007.58 | 229’801.77 | 260’168.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.28 | 33.83 | 37.36 | 43.11 | 50.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 295’251.00 | 343’336.08 | 380’823.83 | 422’150.75 | 466’695.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61’512.22 | -58’624.95 | -57’482.65 | -54’086.75 | -56’100.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 144’111.47 | 166’879.04 | 187’783.83 | 198’556.83 | 228’768.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56’995.10 | -93’887.78 | -105’377.59 | -123’304.25 | -126’608.25 |
| Cashflow/Aktie | 29.89 | 35.85 | 42.98 | 48.33 | 59.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 82’011.33 | 112’606.09 | 135’859.70 | 163’561.25 | 189’330.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.69 | 25.74 | 30.71 | 41.86 | 46.43 |
| Buchwert/Aktie | 48.99 | 63.51 | 71.44 | 74.55 | 102.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’830.48 | 23’337.80 | 290.64 | -10’184.60 | -31’406.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52’999.21 | 60’694.28 | 67’456.74 | 76’742.00 | 84’366.78 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 59’310.12 | 52’194.76 | 49’296.12 | 40’522.22 | 39’413.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 80’257.20 | 92’534.97 | 99’491.87 | 100’593.50 | 103’333.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 206’995.42 | 265’436.21 | 325’178.19 | 365’068.45 | 461’814.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 548’314.31 | 622’021.94 | 700’025.35 | 725’175.83 | 845’942.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 07.03.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 04.03.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 26.02.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.02.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 20.02.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.02.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.02.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 17.02.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG |