Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
83.68
EUR
1.45
EUR
1.76%
06.02.2025
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.73 EUR | 368.37 | 1.19 | 16.62 | +17.41% | +2.4% | -8.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "637.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 656.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 368.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.54% | |
| KGV | 16.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.73 EUR | 368.37 | 57.00 | 234.00 | 1.30 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| H LUNDBECK B DK0061804770 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 347’628.80 | 406’990.92 | 447’242.28 | 496’193.73 | 552’842.20 |
| Dividende | 13.54 | 16.43 | 17.71 | 18.48 | 19.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.65 % | 2.86 % | 2.98 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 27.33 | 33.43 | 37.69 | 42.07 | 47.73 |
| KGV | 22.69 | 18.55 | 16.45 | 14.74 | 12.99 |
| EBIT in Mio. | 158’035.86 | 188’362.05 | 208’802.53 | 233’473.36 | 265’220.10 |
| EBITDA in Mio. | 172’125.30 | 204’964.47 | 227’556.16 | 242’966.23 | 277’743.50 |
| Gewinn in Mio. | 121’242.99 | 147’537.00 | 164’196.56 | 184’508.48 | 210’481.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122’581.85 | 149’573.72 | 165’123.10 | 177’923.66 | 198’462.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 152’582.52 | 184’779.95 | 204’822.43 | 230’805.72 | 264’974.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 153’805.51 | 187’628.78 | 198’849.88 | 220’988.72 | 256’182.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.30 | 33.44 | 37.47 | 43.61 | 52.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 289’937.27 | 336’539.29 | 370’432.86 | 407’968.00 | 455’331.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’681.56 | -55’820.28 | -53’253.57 | -51’598.40 | -57’208.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 146’344.65 | 168’028.84 | 188’892.55 | 209’711.67 | 238’415.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57’531.20 | -93’922.58 | -107’659.34 | -118’148.60 | -128’975.50 |
| Cashflow/Aktie | 29.84 | 35.75 | 42.98 | 46.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 92’444.73 | 116’950.66 | 140’340.60 | 164’191.60 | 188’442.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.65 | 26.30 | 32.02 | 40.08 | |
| Buchwert/Aktie | 48.65 | 62.68 | 65.57 | 67.38 | 107.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’530.53 | 11’280.65 | -26’497.06 | -96’659.61 | -201’258.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51’429.08 | 58’642.46 | 64’750.33 | 71’798.11 | 79’144.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 49’304.57 | 47’844.43 | 44’548.44 | 39’069.84 | 39’200.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’183.80 | 91’606.57 | 96’937.27 | 102’698.50 | 104’538.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 202’022.22 | 259’590.73 | 311’813.42 | 358’448.65 | 473’023.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 521’009.69 | 595’453.25 | 666’347.30 | 738’514.33 | 840’903.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 06.02.25 | Novo Nordisk Halten | DZ BANK | |
| 06.02.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 06.02.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.02.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 05.02.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.02.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG |