Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
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24.01.2025
TOKIO
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.44 EUR | 17.28 | 0.9 | 16.53 | +13.92% | +0.94% | -2.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "2838" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.8% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2450.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.1% Aufschlag. | |
| KGV | 16.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.44 EUR | 17.28 | -70.00 | 258.00 | 0.58 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NAKANISHI JP3642500007 |
|
| SONOVA HOLDING AG CH0012549785 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’005’281.60 | 1’057’045.02 | 1’116’014.63 | 1’100’000.00 | 1’150’000.00 |
| Dividende | 20.00 | 22.38 | 25.43 | 26.00 | 28.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.97 % | 1.10 % | 1.13 % | 1.21 % |
| Gewinn/Aktie | 101.97 | 122.83 | 139.94 | 150.40 | 156.70 |
| KGV | 22.64 | 18.79 | 16.50 | 15.35 | 14.73 |
| EBIT in Mio. | 168’463.61 | 197’504.33 | 221’197.61 | 220’000.00 | 225’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 238’252.80 | 271’106.67 | 300’703.33 | 288’000.00 | 293’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 117’182.79 | 138’576.10 | 155’688.32 | 162’000.00 | 165’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 119’524.31 | 136’826.83 | 151’189.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 163’999.69 | 193’501.50 | 217’257.22 | 216’000.00 | 221’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162’036.55 | 192’237.77 | 219’433.93 | 216’000.00 | 221’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 100.82 | 120.00 | 137.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 711’510.00 | 754’901.00 | 801’207.00 | 748’000.00 | 782’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74’500.00 | -74’250.00 | -77’112.50 | -55’000.00 | -55’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 204’993.00 | 190’627.50 | 206’228.00 | 220’700.00 | 222’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -137’318.00 | -79’966.50 | -107’332.00 | -111’900.00 | -113’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 156.52 | 179.52 | 211.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 130’493.00 | 116’377.50 | 129’115.50 | 165’700.00 | 167’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 68.70 | 70.10 | 81.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 679.23 | 761.19 | 860.22 | 966.50 | 1’069.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’397.94 | -19’806.88 | -77’412.05 | -144’700.00 | -198’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96’000.00 | 100’000.00 | 106’000.00 | 110’000.00 | 115’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 89’533.33 | 90’866.67 | 94’575.00 | 85’000.00 | 85’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 499’901.00 | 519’827.50 | 546’257.00 | 523’000.00 | 552’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 780’399.43 | 860’938.88 | 954’384.23 | 1’032’000.00 | 1’120’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’541’785.50 | 1’620’315.00 | 1’686’383.50 | 1’591’600.00 | 1’683’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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