Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
11.87
EUR
-0.63
EUR
-5.00%
02.04.2025
BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.72 EUR | 14.69 | 1.09 | 16.51 | +16.92% | +1.14% | -0.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "2049" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.28% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2117.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.75% | |
| KGV | 16.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.72 EUR | 14.69 | -76.00 | 282.00 | 0.59 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYOCERA JP3249600002 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 998’658.15 | 1’048’619.69 | 1’106’105.43 | 1’147’366.67 | 1’188’250.00 |
| Dividende | 20.17 | 22.64 | 25.40 | 30.00 | 32.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.18 % | 1.33 % | 1.57 % | 1.67 % |
| Gewinn/Aktie | 94.64 | 115.46 | 128.05 | 146.57 | 150.15 |
| KGV | 20.22 | 16.58 | 14.95 | 13.06 | 12.75 |
| EBIT in Mio. | 155’434.58 | 183’672.31 | 205’855.19 | 213’666.67 | 214’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 222’199.75 | 249’907.31 | 272’856.22 | 291’833.33 | 285’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 107’782.21 | 130’270.02 | 146’104.27 | 154’800.00 | 157’850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109’162.49 | 133’269.94 | 150’918.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 149’810.28 | 179’507.19 | 201’551.27 | 209’666.67 | 210’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 91.26 | 107.08 | 122.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 686’667.83 | 726’172.17 | 768’550.33 | 776’066.67 | 812’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78’833.33 | -80’083.33 | -87’045.00 | -85’000.00 | -88’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 175’465.13 | 209’648.00 | 197’084.22 | 212’933.33 | 205’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94’993.03 | -83’457.28 | -75’486.04 | -90’733.33 | -69’500.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 126’465.13 | 158’551.76 | 114’239.22 | 132’266.67 | 117’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 77.00 | 94.40 | 105.27 | 127.80 | 94.60 |
| Buchwert/Aktie | 699.03 | 785.22 | 880.97 | 977.03 | 1’193.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’817.09 | -68’754.23 | -141’277.52 | -222’950.00 | -274’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96’000.00 | 100’000.00 | 107’000.00 | 111’000.00 | 116’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 81’928.57 | 84’228.57 | 86’920.83 | 83’666.67 | 93’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 470’997.00 | 481’625.00 | 500’875.00 | 567’600.00 | 595’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 807’439.29 | 921’071.58 | 1’018’035.11 | 1’145’550.00 | 1’249’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’634’028.33 | 1’719’652.17 | 1’715’711.80 | 1’709’933.33 | 1’867’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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