Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
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21:43:06
BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.24 EUR | 15.33 | 1 | 15.71 | +14.66% | +1.06% | -10.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "2049" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.25% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2321.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.07% | |
| KGV | 15.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.24 EUR | 15.33 | -76.00 | 286.00 | 0.57 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’002’718.80 | 1’051’884.12 | 1’110’158.77 | 1’141’500.00 | 1’158’000.00 |
| Dividende | 20.20 | 22.56 | 25.75 | 29.00 | 28.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.09 % | 1.24 % | 1.40 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | 97.40 | 118.38 | 134.01 | 147.05 | 142.50 |
| KGV | 21.33 | 17.55 | 15.51 | 14.13 | 14.58 |
| EBIT in Mio. | 161’347.95 | 190’839.01 | 215’455.77 | 217’500.00 | 205’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 229’492.67 | 258’103.63 | 287’028.33 | 298’000.00 | 273’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 112’080.53 | 134’924.54 | 152’867.25 | 156’100.00 | 150’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113’678.19 | 136’183.93 | 155’747.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 156’143.71 | 186’428.91 | 211’105.46 | 213’000.00 | 201’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 144’490.87 | 168’089.64 | 195’412.60 | 216’000.00 | 221’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 90.62 | 105.29 | 121.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 695’901.75 | 737’033.25 | 782’400.50 | 767’500.00 | 782’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75’750.00 | -75’125.00 | -81’741.67 | -72’000.00 | -55’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 187’330.25 | 226’397.00 | 200’018.00 | 216’300.00 | 190’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107’650.75 | -111’508.25 | -105’421.33 | -116’450.00 | -95’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 148.35 | 168.99 | 200.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 156’330.25 | 194’772.00 | 125’276.33 | 150’800.00 | 135’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 80.00 | 99.35 | 113.95 | 164.50 | |
| Buchwert/Aktie | 676.93 | 739.59 | 819.88 | 858.40 | 1’044.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’748.55 | -20’499.19 | -68’505.66 | -84’500.00 | -121’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96’000.00 | 100’000.00 | 107’000.00 | 111’000.00 | 116’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 80’700.00 | 81’920.00 | 82’881.25 | 70’000.00 | 65’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 495’650.00 | 503’200.00 | 524’300.00 | 548’000.00 | 571’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 793’968.19 | 883’060.31 | 932’292.48 | 1’021’400.00 | 1’094’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’637’792.50 | 1’713’028.25 | 1’627’353.00 | 1’580’850.00 | 1’639’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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