Rolls-Royce Fundamentalanalyse

Rolls-Royce Aktie VALOR 12759720 / ISIN GB00B63H8491

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.95 GBP	88.21			0.94	21.49	+19.18%	+0.98%		+30.66%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "566.4" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+30.66%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 30.66.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 699.33.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	88.21	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.94	4.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.12%
KGV	21.49	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+19.18%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.98%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.15% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.95 GBP	88.21	-28.00	180.00	1.12	0.37


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%.
Beta	1.12	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BARCLAYS GB0031348658
	LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128
	NATWEST GROUP GB00BM8PJY71

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DASSAULT AVIATION FR0014004L86
	GENERAL DYNAMICS US3695501086
	SAFRAN FR0000073272

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	19’102.16	20’707.13	22’048.89	23’320.36	24’330.43
Dividende	0.07	0.09	0.11	0.12
Dividendenrendite (in %)	0.91 %	1.14 %	1.34 %	1.48 %	%
Gewinn/Aktie	0.23	0.28	0.32	0.35	0.37
KGV	34.50	29.14	25.38	23.21	21.52
EBIT in Mio.	2’737.96	3’142.72	3’475.44	3’799.57	3’774.47
EBITDA in Mio.	3’609.11	4’038.62	4’344.25	4’516.73	4’623.43
Gewinn in Mio.	1’938.24	2’272.43	2’594.66	2’790.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’938.24	2’272.43	2’594.66	2’790.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’546.82	3’010.49	3’469.09	3’798.24
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’450.17	2’929.06	3’658.28	3’976.65
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.25	0.29	0.33	0.34
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’504.50	4’933.50	5’314.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-439.50	-552.00	-1’436.00
Cashflow (Operations) in Mio.	3’602.92	3’810.55	4’298.98	4’650.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’004.46	-838.08	-925.96
Cashflow/Aktie	0.39	0.46	0.49	0.52
Free Cashflow in Mio.	2’807.69	3’289.41	3’752.67	3’990.75	3’920.93
Free Cashflow/Aktie	0.31	0.35	0.43	0.35
Buchwert/Aktie	-0.08	0.12	0.38	0.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’939.33	-4’066.40	-6’322.30	-9’237.95
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	888.10	960.02	946.55	1’103.65
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	-452.90	875.83	2’220.94	4’152.68
Bilanzsumme in Mio.	36’304.00	38’680.00	41’613.67	42’735.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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21.03.25	Rolls-Royce Buy	Jefferies & Company Inc.
14.03.25	Rolls-Royce Buy	UBS AG
13.03.25	Rolls-Royce Buy	UBS AG
03.03.25	Rolls-Royce Buy	Deutsche Bank AG
28.02.25	Rolls-Royce Buy	Deutsche Bank AG
28.02.25	Rolls-Royce Overweight	JP Morgan Chase & Co.
27.02.25	Rolls-Royce Sell	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.25	Rolls-Royce Overweight	JP Morgan Chase & Co.
27.02.25	Rolls-Royce Buy	Jefferies & Company Inc.
27.02.25	Rolls-Royce Buy	UBS AG

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27.02.25	Rolls-Royce Sell	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.24	Rolls-Royce Sell	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.24	Rolls-Royce Sell	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.23	Rolls-Royce Underweight	JP Morgan Chase & Co.
14.07.23	Rolls-Royce Underweight	JP Morgan Chase & Co.
11.07.23	Rolls-Royce Underweight	JP Morgan Chase & Co.
27.06.23	Rolls-Royce Underweight	JP Morgan Chase & Co.
22.06.23	Rolls-Royce Underweight	JP Morgan Chase & Co.
09.06.23	Rolls-Royce Underweight	JP Morgan Chase & Co.
20.04.23	Rolls-Royce Underweight	JP Morgan Chase & Co.

29.11.23	Rolls-Royce Neutral	JP Morgan Chase & Co.
28.11.23	Rolls-Royce Neutral	JP Morgan Chase & Co.
07.09.23	Rolls-Royce Neutral	JP Morgan Chase & Co.
10.08.23	Rolls-Royce Equal Weight	Barclays Capital
07.08.23	Rolls-Royce Neutral	JP Morgan Chase & Co.
22.06.23	Rolls-Royce Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.06.23	Rolls-Royce Equal Weight	Barclays Capital

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