Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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19.12.2024
BRX
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.80 GBP | 63.06 | 0.94 | 22.33 | +19.95% | +1.08% | +5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "572.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 546.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.44% | |
| KGV | 22.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.80 GBP | 63.06 | -34.00 | 150.00 | 1.00 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| FLUTTER ENTERTAINMENT IE00BWT6H894 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| LEONARDO IT0003856405 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’307.15 | 18’668.15 | 20’137.41 | 21’348.63 | 23’163.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 1.05 % | 1.46 % | 1.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.34 |
| KGV | 32.30 | 27.12 | 22.82 | 20.65 | 17.15 |
| EBIT in Mio. | 2’257.00 | 2’539.02 | 2’938.68 | 3’174.71 | 3’555.64 |
| EBITDA in Mio. | 2’978.91 | 3’284.35 | 3’635.56 | 4’387.93 | |
| Gewinn in Mio. | 1’513.04 | 1’830.89 | 2’216.97 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’513.04 | 1’830.89 | 2’216.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’955.45 | 2’366.59 | 2’908.11 | 3’154.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’851.60 | 2’246.44 | 2’792.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.22 | 0.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’701.50 | 3’975.50 | 4’273.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -655.50 | -442.50 | -572.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’804.87 | 3’127.02 | 3’471.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -274.00 | -742.83 | -647.48 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’188.51 | 2’570.50 | 2’970.69 | 3’291.91 | 3’887.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.29 | 0.33 | ||
| Buchwert/Aktie | -0.31 | -0.14 | 0.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -508.79 | -2’191.15 | -4’071.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 832.85 | 901.52 | 985.26 | 611.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -2’334.08 | -1’327.60 | -210.94 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 33’605.50 | 35’319.01 | 37’828.10 | 45’604.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 18.12.24 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.12.24 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.24 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 11.11.24 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 06.11.24 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.24 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.11.24 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.10.24 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. |