Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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17.01.2025
BRX
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.88 GBP | 58.65 | 0.89 | 23.07 | +19.41% | +1.2% | -1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "566.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 560.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.76% Aufschlag. | |
| KGV | 23.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.88 GBP | 58.65 | -43.00 | 162.00 | 0.92 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| BP GB0007980591 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’692.58 | 20’100.80 | 21’270.88 | 22’760.50 |
| Dividende | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.39 % | 1.71 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.30 |
| KGV | 27.48 | 23.58 | 20.40 | 19.36 |
| EBIT in Mio. | 2’556.02 | 2’896.28 | 3’085.84 | 3’260.32 |
| EBITDA in Mio. | 3’370.79 | 3’723.04 | 3’810.93 | 4’335.46 |
| Gewinn in Mio. | 1’819.72 | 2’122.18 | 2’419.41 | 2’523.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’819.72 | 2’122.18 | 2’419.41 | 2’523.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’387.06 | 2’810.93 | 3’267.79 | 3’456.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’246.44 | 2’647.51 | 2’955.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’975.50 | 4’273.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -442.50 | -572.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’365.02 | 3’694.51 | 4’535.00 | 4’650.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -742.83 | -647.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.37 | 0.41 | 0.40 | 0.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’559.58 | 2’933.24 | 3’186.43 | 3’422.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| Buchwert/Aktie | -0.12 | 0.06 | 0.31 | 0.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’316.91 | -4’141.55 | -6’866.88 | -6’791.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 866.81 | 935.41 | 1’063.09 | 762.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | -1’229.34 | -32.62 | 2’621.83 | 3’995.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’319.01 | 37’828.10 | 45’604.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 02.01.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.24 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.12.24 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.24 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 11.11.24 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 06.11.24 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.24 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.11.24 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. |