Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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21.03.2025
BRX
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.01 GBP | 89.4 | 0.88 | 23.05 | +19.39% | +0.94% | +26.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "566.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 26.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 669.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.05% Aufschlag. | |
| KGV | 23.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.01 GBP | 89.40 | -30.00 | 180.00 | 1.15 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN US6668071029 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’102.16 | 20’707.13 | 22’048.89 | 23’320.36 | 24’330.43 |
| Dividende | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 1.14 % | 1.34 % | 1.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.37 |
| KGV | 34.46 | 29.10 | 25.35 | 23.18 | 21.49 |
| EBIT in Mio. | 2’737.96 | 3’142.72 | 3’475.44 | 3’799.57 | 3’774.47 |
| EBITDA in Mio. | 3’609.11 | 4’038.62 | 4’344.25 | 4’516.73 | 4’623.43 |
| Gewinn in Mio. | 1’938.24 | 2’272.43 | 2’594.66 | 2’790.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’938.24 | 2’272.43 | 2’594.66 | 2’790.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’546.82 | 3’010.49 | 3’469.09 | 3’798.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’450.17 | 2’929.06 | 3’658.28 | 3’976.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’504.50 | 4’933.50 | 5’314.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -439.50 | -552.00 | -1’436.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’602.92 | 3’810.55 | 4’298.98 | 4’650.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’004.46 | -838.08 | -925.96 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’807.69 | 3’289.41 | 3’752.67 | 3’990.75 | 3’920.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.35 | 0.43 | 0.35 | |
| Buchwert/Aktie | -0.08 | 0.12 | 0.38 | 0.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’939.33 | -4’066.40 | -6’322.30 | -9’237.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 888.10 | 960.02 | 946.55 | 1’103.65 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -452.90 | 875.83 | 2’220.94 | 4’152.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’304.00 | 38’680.00 | 41’613.67 | 42’735.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 21.03.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 13.03.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 03.03.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Rolls-Royce Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.02.25 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG |