Roper Technolgies Aktie 959734 / US7766961061
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Roper Technolgies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roper Technolgies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543.60 EUR | 62.57 | 0.67 | 27.11 | +17.61% | +0.51% | +5.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "584.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 559.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROPER TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.65% Aufschlag. | |
| KGV | 27.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roper Technolgies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 543.60 EUR | 62.57 | -52.00 | 146.00 | 0.63 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roper Technolgies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| COGNEX CORP. US1924221039 |
|
| IDEX CORP. US45167R1041 |
|
| AMETEK INC. US0311001004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| KYOCERA JP3249600002 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Roper Technolgies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’750.92 | 8’292.04 | 9’158.16 | 10’656.00 |
| Dividende | 2.99 | 2.98 | 3.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.51 % | 0.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.98 | 21.58 | 24.36 | 27.49 |
| KGV | 29.52 | 27.32 | 24.20 | 21.45 |
| EBIT in Mio. | 2’244.78 | 2’469.37 | 2’866.52 | 3’416.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’081.90 | 3’346.27 | 3’821.52 | 4’523.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’555.61 | 1’740.88 | 1’968.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’169.67 | 2’347.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’984.42 | 2’222.77 | 2’523.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’964.70 | 2’180.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.98 | 21.58 | 24.36 | 27.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.41 | 16.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’327.46 | 5’742.31 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116.65 | -130.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’568.75 | 2’761.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -598.02 | -436.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 23.42 | 24.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’486.23 | 2’659.20 | 3’319.00 | 3’865.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.04 | 25.69 | 30.32 | 35.15 |
| Buchwert/Aktie | 186.83 | 200.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’218.36 | 2’273.26 | 362.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.76 | 90.13 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’994.59 | 3’173.99 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’359.12 | 22’102.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 32’775.82 | 34’697.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roper Technolgies Inc. Aktie Analysen
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