SFC Energy Aktie 2508489 / DE0007568578
22.40
EUR
-0.75
EUR
-3.24%
28.03.2025
BMN
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SFC Energy AG Aktie Analysen & Prognosen
SFC Energy AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.25 EUR | 0.44 | 1.45 | 21.1 | +30.62% | +0% | +27.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "21.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 27.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.44 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SFC ENERGY AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.96% | |
| KGV | 21.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SFC Energy AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.25 EUR | 0.44 | 67.00 | 251.00 | 1.71 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SFC Energy AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SFC ENERGY AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SFC ENERGY AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SFC ENERGY AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SFC ENERGY AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SFC ENERGY AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu SFC Energy in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 178.47 | 221.65 | 281.86 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.81 | 1.09 | 1.31 |
| KGV | 27.60 | 20.34 | 16.98 |
| EBIT in Mio. | 19.56 | 26.54 | 33.97 |
| EBITDA in Mio. | 27.33 | 35.54 | 45.72 |
| Gewinn in Mio. | 14.04 | 19.14 | 23.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14.17 | 19.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19.67 | 26.89 | 32.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 1.14 | 1.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72.79 | 90.58 | 102.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.49 | -9.47 | -10.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15.24 | 21.03 | 24.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.42 | -0.46 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.48 | 1.13 | 0.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 3.20 | 8.29 | 13.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.58 | |
| Buchwert/Aktie | 8.75 | 9.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -50.48 | -59.71 | -69.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8.02 | 9.64 | 12.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.46 | 8.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 152.86 | 172.69 | 193.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 209.67 | 235.78 | 255.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SFC Energy AG Aktie Analysen
| 13.03.25 | SFC Energy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.02.25 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 28.01.25 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 20.11.24 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 19.11.24 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 02.10.24 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 25.09.24 | SFC Energy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.08.24 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 15.05.24 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 22.02.24 | SFC Energy Buy | Warburg Research |