Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
46.32
CHF
-0.13
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-0.28%
18.11.2024
BRX
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Siemens Healthineers AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens Healthineers AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.32 EUR | 59.25 | 0.96 | 17.38 | +14.33% | +2.32% | -0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "50.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS HEALTHINEERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.09% | |
| KGV | 17.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens Healthineers AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.32 EUR | 59.25 | 13.00 | 142.00 | 1.21 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens Healthineers AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS HEALTHINEERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS HEALTHINEERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS HEALTHINEERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS HEALTHINEERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Siemens Healthineers in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’653.26 | 25’133.80 | 26’604.83 | 28’429.93 | |
| Dividende | 1.14 | 1.33 | 1.57 | 1.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.69 % | 3.19 % | 3.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.46 | 2.80 | 3.13 | 3.53 | |
| KGV | 20.01 | 17.61 | 15.72 | 13.97 | |
| EBIT in Mio. | 3’889.99 | 4’381.17 | 4’985.31 | 5’449.58 | |
| EBITDA in Mio. | 5’040.91 | 5’573.37 | 6’223.79 | 6’760.46 | 7’305.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’492.34 | 2’897.60 | 3’255.52 | 3’672.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’762.07 | 3’148.26 | 3’516.71 | 3’885.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’443.47 | 3’993.07 | 4’490.85 | 5’082.06 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’278.18 | 3’820.68 | 4’369.33 | 4’746.88 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 2.53 | 2.88 | 3.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’353.14 | 10’095.29 | 11’131.00 | 12’042.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -937.00 | -995.00 | -1’114.50 | -1’167.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’982.11 | 4’258.87 | 5’078.00 | 5’197.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’261.29 | -2’426.86 | -2’922.00 | -3’555.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.32 | 3.47 | 3.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’878.25 | 3’159.46 | 3’524.39 | 4’293.54 | 4’831.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.38 | 2.58 | 3.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.68 | 19.09 | 20.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’792.99 | 9’304.61 | 6’306.82 | 5’022.35 | 2’413.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’993.00 | 2’102.80 | 2’222.33 | 2’404.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 916.27 | 962.88 | 1’021.00 | 946.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’576.00 | 3’662.83 | 3’985.33 | 4’355.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’052.74 | 21’671.74 | 22’819.88 | 24’902.76 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’036.63 | 47’983.63 | 47’883.67 | 49’221.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens Healthineers AG Aktie Analysen
| 15.11.24 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | |
| 11.11.24 | Siemens Healthineers Halten | DZ BANK | |
| 08.11.24 | Siemens Healthineers Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | |
| 07.11.24 | Siemens Healthineers Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | |
| 07.11.24 | Siemens Healthineers Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |