Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
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Smiths PLC Aktie Analysen & Prognosen
Smiths PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.26 EUR | 8.77 | 1.07 | 13.39 | +12% | +2.33% | +3.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "1673" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1906.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.92% | |
| KGV | 13.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smiths PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.26 EUR | 8.77 | 8.00 | 155.00 | 1.30 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smiths PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 |
|
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC REGISTERED SHS GB00BFMBMT84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| CHEMRING GROUP GB00B45C9X44 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu Smiths in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’339.26 | 3’515.45 | 3’651.04 | 3’727.31 |
| Dividende | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.44 % | 2.59 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | 1.17 | 1.32 | 1.44 | |
| KGV | 17.19 | 15.30 | 14.00 | 16.65 |
| EBIT in Mio. | 569.51 | 621.43 | 662.76 | 662.63 |
| EBITDA in Mio. | 662.04 | 716.58 | 769.50 | 779.24 |
| Gewinn in Mio. | 373.44 | 409.02 | 447.56 | 467.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 373.44 | 409.02 | 447.56 | 467.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 520.92 | 571.87 | 620.79 | 638.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 426.76 | 484.91 | 564.39 | 576.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.10 | 1.19 | 1.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -194.40 | -97.50 | -100.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 503.33 | 561.97 | 621.09 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -441.37 | -368.59 | -175.40 | |
| Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.44 | 1.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 276.11 | 334.03 | 385.63 | 328.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.26 | 1.65 | |
| Buchwert/Aktie | 6.27 | 6.53 | 7.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 378.02 | 349.55 | 116.77 | -24.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.64 | 91.37 | 96.60 | 95.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’128.12 | 2’170.38 | 2’290.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’072.00 | 4’107.50 | 4’365.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smiths PLC Aktie Analysen
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