Unibail-Rodamco Fundamentalanalyse

Unibail-Rodamco Aktie VALOR 41347206 / ISIN FR0013326246

77.88

EUR

0.20

EUR

0.26%

28.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
77.82 EUR	11.83			1.24	7.66	+4.1%	+5.37%		-7.53%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "82.02" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.53%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.53.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.04.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	11.83	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WFD UNIBAIL RODAMCO NV ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.24	27.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.17%
KGV	7.66	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+4.1%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.37%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.18% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
77.82 EUR	11.83	10.00	214.00	0.83	0.42


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%.
Beta	0.83	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WFD UNIBAIL RODAMCO NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FONCIERE DES REGIONSACT. FR0000064578
	GECINA S.A. FR0010040865
	TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504
	BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4
	HAMBORNER REIT DE000A3H2333

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WFD UNIBAIL RODAMCO NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WFD UNIBAIL RODAMCO NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BIOMERIEUX FR0013280286
	MICHELIN FR001400AJ45
	TECHNIP ENERGIES NL0014559478

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WFD UNIBAIL RODAMCO NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WFD UNIBAIL RODAMCO NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COFINIMMO BE0003593044
	KLEPIERRE FR0000121964
	MERCIALYS FR0010241638

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’753.09	2’816.35	2’975.10	3’259.89
Dividende	4.27		5.36	6.46	7.17
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%	%
Gewinn/Aktie	9.63	10.03	9.89	10.01	11.17
KGV
EBIT in Mio.	2’194.73	2’233.09	2’360.30	2’512.39
EBITDA in Mio.	2’232.34	2’289.04	2’349.31	2’458.13
Gewinn in Mio.	1’450.32	1’554.43	1’606.37	2’365.11
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’356.77	1’385.68	1’556.17
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’669.72	1’693.88	1’717.49
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’781.14	1’991.24	1’986.15
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6.73	8.82	9.25
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’158.00	2’053.00
Cashflow (Investing) in Mio.	1’537.50	388.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’568.83	1’768.20	1’656.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’667.32	-1’495.55	-817.00
Cashflow/Aktie	10.73	10.86	12.97
Free Cashflow in Mio.	2’501.35	2’557.73	1’544.98
Free Cashflow/Aktie	17.55	17.93	10.66
Buchwert/Aktie	119.63	126.68	136.98	151.36
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	21’190.66	20’603.37	20’492.70	21’662.98
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	415.16	214.63	183.09
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	18’679.29	19’155.48	20’458.17	20’541.19
Bilanzsumme in Mio.	52’058.75	52’910.67	53’106.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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27.06.24

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