HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
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1.28%
04.09.2024
BRX
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HAMBORNER REIT Aktie Analysen & Prognosen
HAMBORNER REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.02 EUR | 0.53 | 0.65 | 40 | +18.21% | +7.74% | -6.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "6.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.53 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HAMBORNER REIT N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.74% Aufschlag. | |
| KGV | 40 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.74% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HAMBORNER REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.02 EUR | 0.53 | -55.00 | 199.00 | 0.18 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
HAMBORNER REIT Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| VONOVIA SE (EX DEUTSCHE ANNINGTON) DE000A1ML7J1 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMBORNER REIT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMBORNER REIT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| HIAG IMMOBILIEN CH0239518779 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu HAMBORNER REIT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90.23 | 91.86 | 101.91 | 113.03 | 115.29 |
| Dividende | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.48 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.30 % | 7.21 % | 6.89 % | 7.87 % | 7.87 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.23 | 0.14 | 0.19 | 0.20 |
| KGV | 25.14 | 26.73 | 43.57 | 32.11 | 30.50 |
| EBIT in Mio. | 24.72 | 24.64 | 27.20 | 29.16 | 29.92 |
| EBITDA in Mio. | 61.52 | 62.33 | 62.64 | 65.03 | 65.80 |
| Gewinn in Mio. | 10.57 | 9.38 | 29.24 | 15.67 | 16.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45.00 | 43.00 | 45.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9.80 | 7.97 | 9.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12.30 | 11.05 | 9.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.10 | 0.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72.13 | 73.38 | 75.65 | 79.86 | 81.46 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.13 | -53.33 | -4.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50.70 | 50.40 | 46.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38.23 | -21.40 | -98.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.62 | 0.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 23.20 | 21.90 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7.26 | 7.25 | 10.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 653.25 | 688.60 | 731.30 | 678.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 376.32 | 360.64 | 304.55 | 272.71 | 246.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’133.16 | 1’134.44 | 1’089.85 | 1’019.15 | 993.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HAMBORNER REIT Aktie Analysen
| 26.02.25 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.02.25 | HAMBORNER REIT Hold | Warburg Research | |
| 25.02.25 | HAMBORNER REIT Buy | Baader Bank | |
| 20.02.25 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.25 | HAMBORNER REIT Buy | Baader Bank | |
| 20.02.25 | HAMBORNER REIT Hold | Warburg Research | |
| 18.02.25 | HAMBORNER REIT Hold | Warburg Research | |
| 26.11.24 | HAMBORNER REIT Hold | Warburg Research | |
| 11.11.24 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | HAMBORNER REIT Buy | Baader Bank |