TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
15.31
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-3.00%
17.09.2024
BRX
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TAG Immobilien AG Aktie Analysen & Prognosen
TAG Immobilien AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.75 EUR | 2.8 | 0.85 | 14.68 | +8.54% | +3.88% | -4.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "15.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAG IMMOBILIEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.34% Aufschlag. | |
| KGV | 14.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAG Immobilien AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.75 EUR | 2.80 | -9.00 | 215.00 | 0.74 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TAG Immobilien AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
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| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
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| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
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| VONOVIA SE (EX DEUTSCHE ANNINGTON) DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
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| HENSOLDT DE000HAG0005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Schätzungen zu TAG Immobilien in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 336.66 | 345.09 | 361.56 | 418.20 | 432.12 |
| Dividende | 0.45 | 0.57 | 0.62 | 0.72 | 0.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.85 % | 4.15 % | 4.85 % | 5.16 % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.09 | 1.19 |
| KGV | 15.51 | 15.21 | 14.87 | 13.66 | 12.46 |
| EBIT in Mio. | 246.84 | 302.68 | 332.01 | 336.99 | 313.36 |
| EBITDA in Mio. | 244.37 | 268.73 | 281.90 | 274.23 | 293.18 |
| Gewinn in Mio. | 101.66 | 215.06 | 294.57 | 301.90 | 340.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 186.57 | 203.20 | 216.85 | 209.84 | 267.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 202.93 | 228.88 | 237.25 | 204.21 | 197.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -19.57 | 265.61 | 367.75 | 297.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.15 | 1.39 | 1.89 | 1.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 294.50 | 375.00 | 403.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.32 | -124.86 | -146.44 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 187.72 | 205.82 | 219.77 | 160.00 | 163.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -103.06 | -96.40 | -106.54 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.08 | 1.19 | 1.26 | 1.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 175.01 | 86.70 | 83.97 | 159.92 | 162.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 0.24 | 0.26 | 0.91 | 0.93 |
| Buchwert/Aktie | 17.06 | 18.06 | 19.53 | 20.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’083.03 | 3’076.69 | 3’100.04 | 3’299.20 | 3’327.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.67 | 121.29 | 156.08 | 265.10 | 336.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89.00 | 90.00 | 93.00 | 96.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’924.59 | 3’102.34 | 3’295.53 | 3’456.51 | 3’714.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’210.00 | 7’416.50 | 7’671.00 | 8’210.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAG Immobilien AG Aktie Analysen
| 14.11.24 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | TAG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 13.11.24 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 13.11.24 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.10.24 | TAG Immobilien Outperform | Bernstein Research | |
| 07.10.24 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.09.24 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.24 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 14.08.24 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG |