TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
15.31
CHF
-0.47
CHF
-3.00%
17.09.2024
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
TAG Immobilien AG Aktie Analysen & Prognosen
TAG Immobilien AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.72 EUR | 2.31 | 0.85 | 12.46 | +7.44% | +3.15% | -10.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "15.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAG IMMOBILIEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.87% Aufschlag. | |
| KGV | 12.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAG Immobilien AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.72 EUR | 2.31 | 8.00 | 229.00 | 0.68 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TAG Immobilien AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
|
| VONOVIA SE (EX DEUTSCHE ANNINGTON) DE000A1ML7J1 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
Schätzungen zu TAG Immobilien in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 348.77 | 363.85 | 417.61 | 437.46 |
| Dividende | 0.47 | 0.52 | 0.63 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.82 % | 4.60 % | 4.28 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.08 | 1.08 | 1.23 |
| KGV | 13.34 | 12.66 | 12.69 | 11.16 |
| EBIT in Mio. | 303.28 | 344.88 | 385.51 | 320.36 |
| EBITDA in Mio. | 265.93 | 278.99 | 271.52 | 296.68 |
| Gewinn in Mio. | 235.28 | 321.49 | 335.29 | 339.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 218.78 | 249.87 | 220.99 | 267.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 236.10 | 243.39 | 216.20 | 197.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 276.13 | 381.50 | 399.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.97 | 1.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 367.50 | 379.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -131.72 | -165.84 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 201.15 | 210.77 | 160.00 | 163.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72.06 | -101.94 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.18 | 1.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 82.13 | 83.97 | 159.92 | 162.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.26 | 0.91 | 0.93 |
| Buchwert/Aktie | 18.41 | 19.87 | 21.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’112.19 | 3’161.91 | 3’403.95 | 3’556.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 123.15 | 156.33 | 265.10 | 336.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90.00 | 93.00 | 96.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’141.67 | 3’362.81 | 3’555.39 | 3’804.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’766.67 | 7’987.33 | 8’210.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAG Immobilien AG Aktie Analysen
| 07.01.25 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.12.24 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.11.24 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.24 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 14.11.24 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | TAG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 13.11.24 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 13.11.24 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |