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Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012

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-0.18
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-1.38%
29.11.2024
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Wacker Neuson SE Aktie Analysen & Prognosen

Wacker Neuson SE Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
14.24 EUR 1
3.73 6.99 +21.02% +5.04%
+11.48%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "14.24" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +11.48%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.48.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.72.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WACKER NEUSON ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 3.73   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 6.99   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +21.02%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 4   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.04%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.21% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Wacker Neuson SE Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
14.24 EUR 1.00 39.00 177.00 1.18 0.58
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%.
Beta 1.18 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.58 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Wacker Neuson SE Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HITACHI LTD.
JP3788600009
JUNGHEINRICH AG
DE0006219934
KOMATSU LTD.
JP3304200003
ASTEC INDUSTRIES INC.
US0462241011
DEERE & CO. (JOHN DEERE)
US2441991054
TEREX CORP.
US8807791038
CATERPILLAR INC.
US1491231015
DOOSAN INFRACORE CO LTD
KR7042670000

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER NEUSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AUTO1 GROUP
DE000A2LQ884
FRESENIUS MED.CARE
DE0005785802
SCOUT24
DE000A12DM80

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER NEUSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu Wacker Neuson in EUR

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 2’277.23 2’249.50 2’451.23
Dividende 0.53 0.71 1.00
Dividendenrendite (in %) 3.73 % 4.93 % 6.98 %
Gewinn/Aktie 1.21 1.44 2.09
KGV 11.78 9.93 6.84
EBIT in Mio. 136.48 157.05 219.53
EBITDA in Mio. 248.08 271.00 336.65
Gewinn in Mio. 83.40 98.95 143.40
Gewinn (bereinigt) in Mio. 84.53 98.60 151.53
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 117.33 138.40 201.63
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 105.90 117.30 196.60
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 1.13 1.29 2.15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 536.20 541.55 610.48
Cashflow (Investing) in Mio. -103.40 -122.37 -111.40
Cashflow (Operations) in Mio. 225.60 228.60 227.00
Cashflow (Financing) in Mio. -92.35 -83.15 -61.45
Cashflow/Aktie 2.34 2.07 2.36
Free Cashflow in Mio. 137.80 110.05 109.23
Free Cashflow/Aktie 2.13 1.51 1.82
Buchwert/Aktie 21.76 22.42 23.66
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 397.65 346.90 308.70
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 59.50 56.00 56.00
Kapitalausgaben in Mio. 102.00 121.33 108.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 1’493.05 1’549.33 1’638.30
Bilanzsumme in Mio. 2’590.80 2’621.40 2’733.03
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Wacker Neuson SE Aktie Analysen

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29.11.24 Wacker Neuson Buy Warburg Research
28.11.24 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
25.11.24 Wacker Neuson Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.11.24 Wacker Neuson Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.11.24 Wacker Neuson Hold Warburg Research
14.11.24 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.24 Wacker Neuson Hold Warburg Research
11.10.24 Wacker Neuson Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.09.24 Wacker Neuson Hold Warburg Research
03.09.24 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.