Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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23.12.2024
BTT
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Walmart Aktie Analysen & Prognosen
Walmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.73 EUR | 750.32 | 0.75 | 28.89 | +20.61% | +0.95% | +5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "78.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.01.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.01.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 750.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.62% Aufschlag. | |
| KGV | 28.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.73 EUR | 750.32 | -104.00 | 139.00 | 0.57 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Walmart Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Walmart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 680’215.28 | 708’867.38 | 739’700.58 | 778’975.89 | 827’988.00 |
| Dividende | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 0.97 % | 1.02 % | 0.89 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.48 | 2.76 | 3.09 | 3.46 | 3.67 |
| KGV | 36.42 | 32.69 | 29.22 | 26.12 | 24.62 |
| EBIT in Mio. | 29’432.86 | 32’474.97 | 35’708.60 | 39’289.55 | 40’866.00 |
| EBITDA in Mio. | 42’346.88 | 46’302.43 | 50’194.02 | 53’974.63 | |
| Gewinn in Mio. | 20’084.43 | 22’286.12 | 24’695.12 | 27’517.66 | 28’006.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’113.51 | 22’309.92 | 24’695.12 | 27’517.66 | 28’006.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’186.74 | 30’434.76 | 33’752.33 | 38’636.91 | 39’230.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’695.21 | 30’797.64 | 34’253.24 | 41’149.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.48 | 2.76 | 3.09 | 3.46 | 3.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.41 | 2.75 | 3.09 | 3.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 162’551.81 | 172’726.86 | 181’304.90 | 190’896.33 | 201’558.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’905.00 | -21’569.86 | -22’418.20 | -22’691.50 | -20’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’253.30 | 38’012.70 | 41’369.75 | 46’334.50 | 45’029.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’884.71 | -13’067.57 | -15’187.60 | -14’210.00 | -16’573.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.24 | 4.72 | 5.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’672.61 | 15’369.54 | 17’989.94 | 23’531.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.97 | 2.40 | 3.51 | |
| Buchwert/Aktie | 11.66 | 12.82 | 14.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’792.80 | 37’132.27 | 32’753.93 | 38’591.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’318.96 | 21’936.48 | 22’421.62 | 21’893.75 | 20’700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139’232.04 | 145’150.62 | 151’341.57 | 153’972.33 | 167’716.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 94’549.15 | 103’473.19 | 113’872.51 | 124’734.00 | 124’113.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 261’024.84 | 274’194.69 | 287’899.85 | 311’052.50 | 312’263.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walmart Aktie Analysen
| 05.12.24 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 20.11.24 | Walmart Halten | DZ BANK | |
| 20.11.24 | Walmart Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.24 | Walmart Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.24 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 20.11.24 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.11.24 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 19.11.24 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets |