Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
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19.12.2024
BTT
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Analog Devices Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Analog Devices Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.98 EUR | 107.35 | 0.94 | 25.09 | +21.62% | +1.86% | -0.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "224.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 223.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.83% | |
| KGV | 25.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Analog Devices Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 198.98 EUR | 107.35 | 94.00 | 210.00 | 1.57 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analog Devices Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| CIRRUS LOGIC INC. US1727551004 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Analog Devices in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’117.10 | 11’463.44 | 12’591.88 | 13’610.00 |
| Dividende | 3.92 | 4.31 | 5.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.07 % | 2.46 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.11 | 8.83 | 10.45 | 11.74 |
| KGV | 29.23 | 23.52 | 19.88 | 17.70 |
| EBIT in Mio. | 4’305.90 | 5’268.49 | 6’016.50 | 6’695.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’764.48 | 5’668.43 | 6’079.22 | |
| Gewinn in Mio. | 3’560.06 | 4’419.97 | 5’052.50 | 5’628.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’560.06 | 4’419.97 | 5’052.50 | 5’628.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’082.90 | 5’066.92 | 5’801.46 | 6’395.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’542.78 | 3’316.48 | 4’377.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.11 | 8.83 | 10.45 | 11.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.43 | 6.25 | 7.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’992.17 | 8’228.80 | 9’035.78 | 9’937.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -578.24 | -596.18 | -619.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’487.23 | 5’374.10 | 5’599.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’515.71 | -4’287.28 | -4’752.80 | |
| Cashflow/Aktie | 8.32 | 10.16 | 12.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’894.41 | 4’607.25 | 4’980.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.12 | 10.20 | 10.89 | |
| Buchwert/Aktie | 66.99 | 68.84 | 68.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’340.72 | 4’427.57 | 3’959.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’583.30 | 1’685.44 | 1’802.55 | 1’775.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 576.61 | 590.89 | 647.18 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’143.07 | 1’230.22 | 1’291.03 | |
| Eigenkapital in Mio. | 33’872.52 | 34’172.05 | 31’859.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’713.37 | 47’385.42 | 44’559.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Analog Devices Inc. Aktie Analysen
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