Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.22 EUR | 137.51 | 0.81 | 17.28 | +12.96% | +1% | -12.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "172.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 181.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.41% Aufschlag. | |
| KGV | 17.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.22 EUR | 137.51 | 157.00 | 303.00 | 2.15 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.57% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 2.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASML NV NL0010273215 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’861.78 | 30’730.71 | 32’551.11 | 33’489.70 |
| Dividende | 1.63 | 1.81 | 1.88 | 3.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.04 % | 1.08 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 9.31 | 10.11 | 10.90 | 11.44 |
| KGV | 18.69 | 17.22 | 15.96 | 15.22 |
| EBIT in Mio. | 8’611.97 | 9’240.68 | 9’893.47 | 10’040.56 |
| EBITDA in Mio. | 9’074.06 | 9’763.82 | 10’302.49 | 10’722.21 |
| Gewinn in Mio. | 7’606.51 | 8’137.76 | 8’654.24 | 9’026.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’619.68 | 8’148.89 | 8’654.24 | 9’026.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’689.39 | 9’390.12 | 10’009.61 | 10’375.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’473.61 | 9’322.30 | 10’468.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.31 | 10.11 | 10.90 | 11.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.39 | 9.95 | 10.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’982.70 | 14’930.56 | 16’086.00 | 15’838.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’868.87 | -1’515.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’512.66 | 9’757.54 | 9’515.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’192.10 | -6’195.77 | -6’028.67 | |
| Cashflow/Aktie | 9.73 | 10.98 | 11.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’443.06 | 7’567.91 | 7’663.32 | 8’737.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.61 | 9.37 | 8.31 | |
| Buchwert/Aktie | 24.27 | 28.82 | 29.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -989.53 | -1’926.31 | -5’558.75 | -10’628.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’479.55 | 3’626.80 | 3’861.50 | 3’729.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’365.96 | 1’440.97 | 1’373.88 | 1’689.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’833.02 | 1’929.11 | 2’199.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’177.16 | 23’427.04 | 24’546.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’919.10 | 38’541.17 | 38’672.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
| 19.05.23 | Applied Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |