Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
192.04
USD
5.59
USD
3.00%
17.01.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.20 EUR | 139.03 | 0.87 | 16.68 | +13.57% | +0.99% | +6.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "173.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 170.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 139.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.14% Aufschlag. | |
| KGV | 16.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.20 EUR | 139.03 | 170.00 | 223.00 | 2.33 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 2.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASML NV NL0010273215 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINERA US45667G1031 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’174.67 | 31’435.41 | 32’853.33 | 35’805.02 |
| Dividende | 1.65 | 1.85 | 2.03 | 3.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.96 % | 1.05 % | 1.71 % |
| Gewinn/Aktie | 9.33 | 10.35 | 10.97 | 12.65 |
| KGV | 20.59 | 18.55 | 17.50 | 15.18 |
| EBIT in Mio. | 8’633.67 | 9’488.82 | 9’984.09 | 10’799.05 |
| EBITDA in Mio. | 9’132.00 | 10’003.36 | 10’408.10 | 11’688.36 |
| Gewinn in Mio. | 7’667.82 | 8’542.81 | 9’032.81 | 9’903.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’669.39 | 8’510.41 | 9’013.53 | 9’903.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’799.27 | 9’621.80 | 9’993.94 | 11’382.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’977.40 | 9’694.30 | 10’884.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.33 | 10.35 | 10.97 | 12.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.21 | 10.22 | 10.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’071.11 | 15’223.43 | 16’158.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’217.01 | -2’018.79 | -1’555.87 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’084.77 | 9’123.87 | 9’678.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’749.71 | -5’844.55 | -6’302.70 | |
| Cashflow/Aktie | 9.60 | 10.83 | 11.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’397.27 | 7’495.90 | 7’886.88 | 9’343.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.57 | 10.16 | 8.39 | |
| Buchwert/Aktie | 26.01 | 30.10 | 29.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’513.98 | -4’918.95 | -6’632.30 | -13’589.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’518.40 | 3’646.70 | 3’936.33 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’408.80 | 1’441.09 | 1’364.43 | 1’689.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’832.26 | 2’015.82 | 2’041.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’382.50 | 23’925.67 | 24’594.69 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’726.48 | 39’656.66 | 39’395.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
| 19.05.23 | Applied Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |