Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
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19.11.2024
BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288.20 EUR | 64.32 | 0.65 | 32.82 | +21.36% | +0% | +3.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.05.2024" bei einem Kurs von "214.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 279.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.29% Aufschlag. | |
| KGV | 32.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 288.20 EUR | 64.32 | 85.00 | 219.00 | 1.62 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.85% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSYS INC. US03662Q1058 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| ONEOK US6826801036 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’108.91 | 6’844.70 | 7’620.99 | 8’289.34 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.27 | 9.16 | 10.50 | 11.44 | |
| KGV | 36.51 | 32.96 | 28.76 | 26.40 | |
| EBIT in Mio. | 2’173.58 | 2’428.77 | 2’795.89 | 3’139.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’289.92 | 2’517.52 | 2’718.84 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’795.71 | 1’985.62 | 2’276.35 | 2’509.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’795.71 | 1’985.62 | 2’276.35 | 2’509.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’203.84 | 2’430.00 | 2’780.66 | 3’176.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’371.29 | 1’642.19 | 1’941.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.20 | 9.22 | 10.49 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.97 | 5.73 | 6.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’633.58 | 6’323.39 | 6’997.48 | 7’647.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -809.61 | -34.21 | -52.20 | -14.50 | 9.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’574.51 | 2’132.23 | 2’790.35 | 2’763.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -684.00 | -727.61 | -454.75 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.29 | 9.90 | 9.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’487.22 | 2’055.93 | 2’266.62 | 2’763.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.91 | 9.58 | 11.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.04 | 13.66 | 23.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46.73 | -763.85 | -1’839.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’215.25 | 1’326.71 | 1’374.60 | 1’465.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.20 | 34.99 | 50.29 | 28.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’695.00 | 2’955.00 | 3’251.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’016.98 | 3’908.32 | 5’531.27 | 9’656.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’474.56 | 11’687.41 | 13’679.85 | 18’266.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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