Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
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19.12.2024
BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281.45 EUR | 65.55 | 0.71 | 28.87 | +20.5% | +0% | -2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.05.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.05.2024" bei einem Kurs von "214.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 293.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.74% Aufschlag. | |
| KGV | 28.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 281.45 EUR | 65.55 | 88.00 | 207.00 | 1.58 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.88% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ANSYS INC. US03662Q1058 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’123.87 | 6’895.00 | 7’671.74 | 8’306.76 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.32 | 9.24 | 10.60 | 11.65 | |
| KGV | 35.29 | 31.79 | 27.70 | 25.21 | |
| EBIT in Mio. | 2’191.54 | 2’438.85 | 2’779.86 | 3’203.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’322.90 | 2’565.45 | 2’905.66 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’803.63 | 1’998.44 | 2’286.45 | 2’554.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’803.35 | 1’997.69 | 2’284.58 | 2’554.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’227.98 | 2’458.29 | 2’811.08 | 3’233.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’374.50 | 1’663.65 | 2’005.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.20 | 9.22 | 10.49 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.98 | 5.78 | 7.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’653.47 | 6’374.18 | 7’058.12 | 7’658.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -850.62 | -34.41 | -51.89 | -14.50 | 9.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’527.06 | 2’084.61 | 2’640.06 | 2’794.29 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -597.72 | -563.36 | -550.17 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.18 | 9.54 | 10.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’489.43 | 2’051.58 | 2’304.21 | 2’764.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.92 | 9.59 | 10.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.87 | 17.90 | 25.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 76.74 | -984.83 | -2’485.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’195.53 | 1’306.77 | 1’427.73 | 1’462.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.74 | 32.56 | 44.82 | 28.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’677.00 | 3’016.00 | 3’283.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’890.78 | 4’243.00 | 5’853.17 | 9’656.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’696.59 | 12’186.30 | 13’674.57 | 18’266.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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