Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
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17.01.2025
BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.80 EUR | 61.24 | 0.72 | 27.2 | +19.71% | +0% | -2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.05.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.05.2024" bei einem Kurs von "214.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 301.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.18% Aufschlag. | |
| KGV | 27.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 285.80 EUR | 61.24 | 81.00 | 202.00 | 1.46 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.81% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ANSYS INC. US03662Q1058 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| ONEOK US6826801036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’123.78 | 6’893.89 | 7’673.02 | 8’495.58 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.32 | 9.23 | 10.59 | 12.13 | |
| KGV | 35.03 | 31.57 | 27.52 | 24.04 | |
| EBIT in Mio. | 2’191.54 | 2’436.94 | 2’778.41 | 3’225.90 | |
| EBITDA in Mio. | 2’322.90 | 2’565.45 | 2’905.66 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’803.98 | 1’996.88 | 2’285.24 | 2’616.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’803.71 | 1’996.06 | 2’283.30 | 2’616.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’226.94 | 2’457.16 | 2’810.66 | 3’240.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’374.50 | 1’663.65 | 2’005.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.20 | 9.22 | 10.49 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.99 | 5.79 | 7.03 | 7.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’653.47 | 6’370.86 | 7’064.24 | 7’856.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -850.62 | -34.36 | -51.89 | -14.50 | 9.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’527.06 | 2’082.96 | 2’640.06 | 2’794.29 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -597.72 | -550.17 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.18 | 9.54 | 10.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’489.43 | 2’050.62 | 2’304.21 | 2’764.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.88 | 9.52 | 10.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.87 | 17.90 | 25.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 76.74 | -984.83 | -2’485.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’195.53 | 1’307.12 | 1’428.16 | 1’534.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.52 | 33.51 | 28.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’677.00 | 3’016.00 | 3’283.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’890.78 | 4’240.50 | 5’853.17 | 9’656.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’696.59 | 12’183.24 | 13’674.57 | 18’266.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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