Bouygues Aktie 487662 / FR0000120503
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Bouygues S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Bouygues S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.08 EUR | 13.23 | 1.79 | 9.5 | +11.01% | +5.99% | +5.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "30.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOUYGUES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bouygues S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.08 EUR | 13.23 | 6.00 | 179.00 | 0.78 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bouygues S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOUYGUES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOUYGUES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOUYGUES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| GETLINK FR0010533075 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOUYGUES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOUYGUES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Schätzungen zu Bouygues in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’260.91 | 59’523.66 | 62’202.28 | |
| Dividende | 2.08 | 2.28 | 2.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.87 % | 6.43 % | 6.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.16 | 3.59 | 3.94 | |
| KGV | 11.22 | 9.86 | 8.99 | 6.31 |
| EBIT in Mio. | 2’477.93 | 2’681.17 | 2’837.53 | |
| EBITDA in Mio. | 4’981.16 | 5’243.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’178.78 | 1’353.23 | 1’506.18 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’202.94 | 1’389.78 | 1’506.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’030.60 | 2’264.58 | 2’311.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’022.99 | 2’303.72 | 2’350.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.09 | 3.64 | 3.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’250.52 | -2’230.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’792.90 | 5’175.25 | 6’198.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’820.22 | -3’184.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.63 | 11.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’378.06 | 2’195.28 | 2’714.48 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.92 | 4.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.42 | 39.21 | 38.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’034.66 | 6’372.45 | 6’298.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’357.29 | 2’203.41 | 2’350.65 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’611.94 | 14’360.43 | 15’293.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’211.34 | 63’191.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bouygues S.A. Aktie Analysen
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