Eiffage Aktie 76058 / FR0000130452
85.64
EUR
-1.20
EUR
-1.38%
18.11.2024
PAR
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Eiffage S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eiffage S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.40 EUR | 8.9 | 1.74 | 7.39 | +7.82% | +5.07% | +1.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.07.2024" bei einem Kurs von "91.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EIFFAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eiffage S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.40 EUR | 8.90 | 23.00 | 174.00 | 0.97 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eiffage S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EIFFAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EIFFAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EIFFAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EIFFAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EIFFAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
|
| ATKINSRÉALIS GROUP CA04764T1049 |
Schätzungen zu Eiffage in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’191.64 | 24’268.39 | 25’080.18 | 25’988.50 | 27’896.00 |
| Dividende | 4.15 | 4.42 | 4.81 | 5.32 | 6.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.84 % | 5.17 % | 5.62 % | 6.21 % | 7.33 % |
| Gewinn/Aktie | 10.24 | 11.10 | 12.24 | 13.15 | 15.53 |
| KGV | 8.36 | 7.71 | 7.00 | 6.52 | 5.51 |
| EBIT in Mio. | 2’428.79 | 2’564.93 | 2’672.33 | 2’783.00 | 3’141.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’850.74 | 4’026.33 | 4’169.14 | 4’410.00 | 4’758.00 |
| Gewinn in Mio. | 984.29 | 1’063.18 | 1’166.13 | 1’266.50 | 1’493.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 978.95 | 1’067.70 | 1’178.09 | 1’266.50 | 1’493.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’101.90 | 2’254.51 | 2’392.26 | 2’710.00 | 2’894.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’091.04 | 2’234.44 | 2’382.29 | 2’710.00 | 2’894.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.04 | 10.82 | 12.10 | 14.53 | 15.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’063.00 | -1’644.00 | -1’672.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’018.78 | 3’094.54 | 3’245.30 | 3’581.00 | 3’968.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’101.00 | -318.00 | -376.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 29.61 | 31.57 | 33.23 | 38.90 | 41.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’278.74 | 1’408.72 | 1’556.67 | 1’836.00 | 1’614.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.04 | 14.08 | 16.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 79.85 | 86.00 | 91.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’807.43 | 8’993.87 | 8’028.37 | 6’383.00 | 3’660.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’160.79 | 1’176.97 | 1’173.09 | 978.50 | 695.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’241.27 | 8’872.41 | 9’575.71 | 13’374.50 | 17’282.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’123.17 | 38’667.33 | 38’932.20 | 41’055.00 | 41’145.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eiffage S.A. Aktie Analysen
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