Centrica Aktie 1966336 / GB00B033F229
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26.04.2024
BRX
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Centrica plc Aktie Analysen & Prognosen
Centrica plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 EUR | 8.12 | 0.29 | 8.81 | -1.53% | +4.05% | +1.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "131" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.29 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 8.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -1.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrica plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 EUR | 8.12 | 7.00 | 257.00 | 0.75 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Centrica plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY LTD. AU000000ORG5 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| SSE PLC GB0007908733 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| PERUSAHAAN GAS NEGARA ID1000111602 |
|
| TOKYO GAS JP3573000001 |
Schätzungen zu Centrica in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’939.34 | 25’363.73 | 24’495.41 | 6’238.00 | 6’388.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 4.19 % | 4.86 % | 6.25 % | 6.37 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| KGV | 6.76 | 8.62 | 8.72 | 8.41 | 7.81 |
| EBIT in Mio. | 1’546.23 | 1’050.51 | 974.74 | 978.32 | 1’025.57 |
| EBITDA in Mio. | 2’060.08 | 1’574.98 | 1’465.44 | 1’510.99 | 1’557.81 |
| Gewinn in Mio. | 979.17 | 724.35 | 721.37 | 819.00 | 853.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 979.17 | 724.35 | 721.37 | 819.00 | 853.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’624.27 | 1’099.95 | 1’007.46 | 1’064.00 | 1’106.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’563.96 | 1’049.98 | 962.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -714.00 | -715.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’479.67 | 1’091.00 | 1’033.33 | 1’166.00 | 1’180.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -750.00 | -301.00 | -244.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 596.54 | 355.41 | 172.67 | 405.65 | 390.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Buchwert/Aktie | 0.80 | 0.87 | 0.97 | 1.11 | 1.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’520.92 | -2’310.11 | -2’207.49 | -2’503.00 | -2’480.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 632.61 | 666.07 | 700.68 | 701.00 | 697.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’166.55 | 4’147.41 | 4’390.26 | 5’165.00 | 5’603.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’575.00 | 19’839.50 | 19’808.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrica plc Aktie Analysen
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