Centrica Aktie 1966336 / GB00B033F229
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26.04.2024
BRX
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Centrica plc Aktie Analysen & Prognosen
Centrica plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 GBP | 7.8 | 0.1 | 9.61 | -3.34% | +4.26% | +2.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "116.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 123. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.1 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 9.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -3.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrica plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 GBP | 7.80 | 9.00 | 251.00 | 0.71 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Centrica plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY LTD. AU000000ORG5 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| SSE PLC GB0007908733 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| DS SMITH PLC GB0008220112 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Schätzungen zu Centrica in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’847.54 | 23’705.74 | 23’304.04 | ||
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 4.30 % | 4.77 % | 5.68 % | 5.68 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| KGV | 6.65 | 8.65 | 9.13 | 8.91 | 8.74 |
| EBIT in Mio. | 1’572.82 | 1’027.28 | 919.18 | 929.64 | 983.14 |
| EBITDA in Mio. | 1’995.96 | 1’475.22 | 1’370.78 | 1’407.97 | 1’462.62 |
| Gewinn in Mio. | 956.17 | 695.51 | 658.32 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 956.17 | 695.51 | 658.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’575.59 | 1’025.22 | 922.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’539.50 | 1’032.00 | 991.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.14 | 0.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.20 | 0.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 428.29 | 389.76 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.19 | |||
| Buchwert/Aktie | 0.79 | 0.81 | 0.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’376.53 | -2’062.24 | -2’058.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 606.19 | 606.85 | 628.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’233.00 | 3’519.00 | 3’181.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’366.00 | 19’801.00 | 19’532.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrica plc Aktie Analysen
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