Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
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03.03.2025
BTT
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Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen & Prognosen
Colgate-Palmolive Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.52 EUR | 73.13 | 0.74 | 22.26 | +14.29% | +2.26% | +2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "103.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLGATE-PALMOLIVE CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.04% Aufschlag. | |
| KGV | 22.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Colgate-Palmolive Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.52 EUR | 73.13 | -94.00 | 191.00 | -0.06 | -0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Colgate-Palmolive Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
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| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
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| WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
Schätzungen zu Colgate-Palmolive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’051.17 | 20’882.08 | 21’719.23 | 22’488.61 |
| Dividende | 2.09 | 2.16 | 2.24 | 2.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.37 % | 2.46 % | 2.51 % |
| Gewinn/Aktie | 3.71 | 4.01 | 4.33 | 4.63 |
| KGV | 24.60 | 22.74 | 21.07 | 19.67 |
| EBIT in Mio. | 4’448.88 | 4’742.98 | 5’055.84 | 5’283.65 |
| EBITDA in Mio. | 5’051.11 | 5’365.06 | 5’681.67 | 5’893.49 |
| Gewinn in Mio. | 3’014.44 | 3’233.22 | 3’455.35 | 3’575.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’014.44 | 3’233.22 | 3’455.35 | 3’654.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’157.30 | 4’454.10 | 4’763.76 | 4’989.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’141.45 | 4’481.45 | 4’816.78 | 4’998.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.71 | 4.01 | 4.33 | 4.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.70 | 4.03 | 4.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’215.62 | 12’806.10 | 13’390.34 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -612.40 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’247.55 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’742.70 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.65 | 4.88 | 5.30 | 5.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’140.35 | 3’392.15 | 3’549.35 | 3’653.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.14 | 4.21 | 4.91 | |
| Buchwert/Aktie | 0.67 | 1.01 | 1.55 | 5.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’010.86 | 6’824.44 | 6’499.49 | 6’663.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 352.90 | 374.60 | 389.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 590.31 | 605.49 | 640.26 | 689.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’314.63 | 6’562.05 | 6’451.62 | 8’263.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 501.98 | 563.23 | 915.21 | 3’944.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’590.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen
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