CROCS Aktie 2404471 / US2270461096
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CROCS Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CROCS Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.49 USD | 6.16 | 0.73 | 8.62 | +6.26% | +0% | +13.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "111.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CROCS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.87% Aufschlag. | |
| KGV | 8.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CROCS Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.49 USD | 6.16 | 65.00 | 346.00 | 1.27 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CROCS Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| SKECHERS USA US8305661055 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 361 DEGREES INTL. KYG884931042 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Schätzungen zu CROCS in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’076.29 | 4’195.43 | 4’387.68 | 4’523.10 | 4’751.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.90 | 12.83 | 13.59 | 11.86 | 12.40 |
| KGV | 8.78 | 8.83 | 8.34 | 9.55 | 9.13 |
| EBIT in Mio. | 1’036.86 | 1’021.29 | 1’041.08 | 972.50 | 1’007.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’103.40 | 1’080.36 | 1’112.05 | 1’075.60 | 1’124.90 |
| Gewinn in Mio. | 775.09 | 752.40 | 774.42 | 711.30 | 744.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 775.09 | 752.40 | 774.42 | 711.30 | 744.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 924.28 | 932.13 | 962.97 | 867.50 | 907.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 898.30 | 951.40 | 1’034.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.90 | 12.83 | 13.59 | 11.86 | 12.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.23 | 12.65 | 12.77 | 11.86 | 12.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’385.39 | 2’469.43 | 2’566.22 | 2’623.40 | 2’756.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -97.95 | -130.00 | -135.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 947.00 | 922.82 | 949.67 | 926.50 | 1’005.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -576.45 | -420.00 | -15.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.35 | 14.70 | 15.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 811.55 | 731.36 | 756.86 | 790.80 | 867.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.94 | 11.94 | 12.31 | 13.18 | 14.47 |
| Buchwert/Aktie | 31.24 | 41.02 | 53.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’139.71 | 707.80 | 108.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.20 | 123.95 | 126.03 | 135.70 | 137.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’346.38 | 1’442.73 | 1’522.69 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’910.65 | 2’507.03 | 3’014.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’869.50 | 5’525.75 | 5’959.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CROCS Inc. Aktie Analysen
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