Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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-1.23
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-3.48%
17.12.2024
BRX
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Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.27 EUR | 30.26 | 2.1 | 7.15 | +9.87% | +5.16% | +0.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "37.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.27 EUR | 30.26 | 27.00 | 189.00 | 1.59 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’408.72 | 55’069.46 | 60’464.28 | 59’845.50 | 59’583.00 |
| Dividende | 1.84 | 1.99 | 2.36 | 2.57 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.97 % | 5.37 % | 6.37 % | 6.92 % | 6.56 % |
| Gewinn/Aktie | 4.12 | 4.56 | 5.52 | 5.12 | 5.16 |
| KGV | 8.99 | 8.13 | 6.71 | 7.23 | 7.18 |
| EBIT in Mio. | 4’620.88 | 5’021.90 | 6’046.66 | 5’835.00 | 5’481.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’781.21 | 6’168.61 | 7’200.78 | 6’975.50 | 6’516.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’179.79 | 3’567.24 | 4’307.48 | 4’068.00 | 3’838.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’321.64 | 3’572.48 | 4’204.54 | 4’559.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’551.89 | 5’026.14 | 6’043.41 | 5’692.00 | 5’175.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’584.40 | 4’981.94 | 5’781.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.87 | 4.52 | 5.38 | 4.94 | 4.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’249.74 | 11’809.18 | 12’926.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’714.63 | -1’728.74 | -1’895.33 | -1’631.00 | -1’679.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’978.59 | 4’805.11 | 5’249.54 | 5’791.50 | 4’249.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’908.76 | -1’835.28 | -1’925.00 | -1’857.00 | -1’888.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.21 | 5.52 | 6.29 | 7.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’382.88 | 2’949.19 | 3’130.80 | 3’545.00 | 3’527.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.85 | 3.97 | 4.57 | |
| Buchwert/Aktie | 28.37 | 31.26 | 34.54 | 36.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’613.16 | -2’066.55 | 14’628.00 | 4’775.00 | 927.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’697.00 | 1’743.50 | 1’826.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’313.82 | 1’342.22 | 1’493.92 | 1’753.50 | 1’679.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’043.49 | 5’089.45 | 5’359.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’918.00 | 24’985.97 | 27’551.15 | 29’294.00 | 32’104.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’760.18 | 72’832.87 | 68’374.60 | 79’412.00 | 81’641.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daimler Truck Aktie Analysen
| 17.12.24 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.24 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.24 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Daimler Truck Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.11.24 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.24 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.11.24 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.11.24 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG |