Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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20.02.2025
BTT
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Dell Technologies Aktie Analysen & Prognosen
Dell Technologies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.42 EUR | 80.26 | 1.37 | 11.4 | +14% | +1.62% | +6.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "111.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 111.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DELL TECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.35% | |
| KGV | 11.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dell Technologies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.42 EUR | 80.26 | 109.00 | 344.00 | 2.29 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 2.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dell Technologies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| WESTERN DIGITAL CORP. US9581021055 |
|
| NETAPP INC. US64110D1046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Dell Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 96’257.58 | 103’637.13 | 110’898.73 | |
| Dividende | 1.76 | 1.89 | 2.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.58 % | 1.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.83 | 9.33 | 10.60 | |
| KGV | 15.31 | 12.86 | 11.31 | 15.40 |
| EBIT in Mio. | 8’226.67 | 9’477.77 | 10’554.42 | |
| EBITDA in Mio. | 10’776.66 | 12’292.14 | 13’567.30 | |
| Gewinn in Mio. | 5’646.92 | 6’660.24 | 7’493.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’646.92 | 6’660.24 | 7’493.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’865.46 | 8’149.59 | 9’219.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’361.53 | 6’775.30 | 7’792.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.84 | 9.13 | 10.23 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.52 | 7.28 | 8.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’563.79 | 23’070.27 | 24’565.64 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’149.84 | -2’563.25 | -3’248.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’003.97 | 8’876.03 | 10’013.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’336.75 | -5’861.60 | -6’140.61 | |
| Cashflow/Aktie | 10.64 | 13.04 | 14.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’819.44 | 6’675.54 | 6’366.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.19 | 8.66 | 8.92 | |
| Buchwert/Aktie | -1.74 | 1.69 | 5.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’372.20 | 16’677.87 | 14’604.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’772.46 | 2’812.66 | 2’950.28 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’609.40 | 2’745.09 | 2’867.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’166.48 | 11’380.54 | 11’535.42 | |
| Eigenkapital in Mio. | -1’138.51 | 1’599.28 | 4’495.64 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 82’774.27 | 86’408.33 | 90’255.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.