Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
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BTT
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.68 EUR | 93.77 | 0.91 | 16.89 | +11.76% | +3.56% | +17.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 112.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.8% | |
| KGV | 16.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.68 EUR | 93.77 | -129.00 | 201.00 | 0.01 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.04.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’354.63 | 32’233.76 | 33’393.05 | 32’495.83 | 31’304.75 |
| Dividende | 4.28 | 4.42 | 4.58 | 4.66 | 4.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.72 % | 3.85 % | 3.92 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 6.32 | 6.72 | 7.16 | 7.63 | 8.16 |
| KGV | 18.84 | 17.72 | 16.62 | 15.61 | 14.59 |
| EBIT in Mio. | 8’349.30 | 8’690.75 | 9’028.21 | 10’253.51 | |
| EBITDA in Mio. | 15’008.82 | 16’141.91 | 17’212.03 | 18’233.21 | |
| Gewinn in Mio. | 4’922.42 | 5’284.45 | 5’691.76 | 6’045.67 | 6’391.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’920.51 | 5’279.69 | 5’677.56 | 6’045.67 | 6’391.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’678.48 | 6’104.98 | 6’597.90 | 7’407.00 | 8’025.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’963.43 | 6’405.54 | 6’914.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.32 | 6.72 | 7.16 | 7.63 | 8.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.28 | 6.71 | 7.13 | 7.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’208.84 | 23’298.52 | 24’492.26 | 25’952.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’326.20 | -14’833.40 | -15’949.00 | -16’011.33 | -16’740.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’314.78 | 12’072.12 | 12’637.26 | 12’871.01 | 12’613.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’129.06 | 1’763.46 | 2’398.16 | 2’803.96 | 2’863.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.45 | 14.77 | 15.35 | 14.84 | 15.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 90.76 | 783.38 | 423.74 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -6.24 | -5.35 | -6.46 | -6.75 | -7.13 |
| Buchwert/Aktie | 67.48 | 70.76 | 74.56 | 80.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 86’817.33 | 91’260.92 | 95’254.06 | 103’676.10 | 109’856.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’243.56 | 14’908.44 | 16’155.67 | 16’717.67 | 17’846.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’221.63 | 7’278.83 | 7’336.59 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 52’835.77 | 55’853.18 | 58’999.06 | 59’847.35 | 65’587.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 194’159.07 | 203’114.84 | 212’971.49 | 223’733.72 | 238’461.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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