EQT Aktie 2488062 / US26884L1098
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22.11.2024
BTT
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EQT Corp Aktie Analysen & Prognosen
EQT Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.32 EUR | 26.42 | 3.44 | 11.82 | +39.24% | +1.43% | +20.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "33.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQT CORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +39.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EQT Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.32 EUR | 26.42 | 53.00 | 315.00 | 1.23 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EQT Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQT CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQT CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu EQT in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’706.88 | 7’780.42 | 8’362.83 | 9’027.00 | 9’305.00 |
| Dividende | 0.69 | 0.94 | 0.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 2.06 % | 1.38 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.37 | 2.98 | 4.00 | 4.16 | 5.43 |
| KGV | 33.79 | 15.44 | 11.49 | 11.04 | 8.45 |
| EBIT in Mio. | 1’209.97 | 2’970.23 | 3’581.35 | 4’238.00 | 4’520.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’383.67 | 5’100.58 | 5’920.60 | 6’051.50 | 6’755.00 |
| Gewinn in Mio. | 704.38 | 1’808.21 | 2’311.14 | 2’942.00 | 3’248.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 704.38 | 1’808.21 | 2’311.14 | 2’942.00 | 3’248.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 494.21 | 2’351.76 | 3’149.76 | 3’821.00 | 4’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46.00 | 1’962.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.37 | 2.98 | 4.00 | 4.16 | 5.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 3.13 | 3.95 | 4.92 | 5.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’876.70 | -2’297.76 | -2’337.96 | -2’320.00 | -2’320.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’905.26 | 4’369.11 | 4’846.04 | 5’242.00 | 5’520.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’183.00 | -1’742.00 | -1’733.00 | -2’946.00 | -1’726.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.61 | 7.31 | 8.30 | 8.28 | 9.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 531.05 | 2’062.23 | 2’707.21 | 2’645.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 3.50 | 4.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.23 | 35.38 | 71.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’220.10 | 10’422.77 | 8’118.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’049.43 | 2’374.20 | 2’283.04 | 2’189.00 | 2’320.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 344.33 | 437.33 | 460.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’599.97 | 21’287.13 | 22’088.13 | 18’227.00 | 18’227.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’346.25 | 39’818.75 | 41’261.00 | 41’668.00 | 43’190.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EQT Corp Aktie Analysen
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