Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.90 EUR | 52.69 | 1.26 | 18.2 | +21.23% | +1.67% | -8.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "42.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.49% | |
| KGV | 18.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.90 EUR | 52.69 | 37.00 | 331.00 | 0.91 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEWMONT MINING CORP. (NMC) US6516391066 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATI INC US01741R1023 |
|
| ANGLOGOLD ASHANTI GB00BRXH2664 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’026.04 | 28’551.77 | 30’379.12 | 31’846.50 | 33’565.00 |
| Dividende | 0.59 | 0.63 | 0.94 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.74 % | 2.59 % | 7.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.74 | 2.35 | 2.70 | 1.80 | |
| KGV | 20.83 | 15.45 | 13.46 | 20.16 | |
| EBIT in Mio. | 8’041.69 | 9’895.44 | 10’175.43 | 10’979.00 | 10’957.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’445.26 | 12’502.61 | 13’427.88 | 13’256.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’420.22 | 3’189.24 | 3’571.63 | 2’604.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’420.22 | 3’189.24 | 3’571.63 | 2’604.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’796.15 | 9’657.51 | 10’060.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’785.56 | 9’785.88 | 10’772.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.74 | 2.35 | 2.70 | 1.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 2.35 | 2.42 | 1.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’082.50 | 12’984.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’581.43 | -3’952.71 | -5’342.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’709.00 | 9’394.30 | 11’488.67 | 8’830.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’582.00 | -3’057.00 | -3’124.50 | -1’213.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.72 | 5.84 | 5.76 | 6.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’224.00 | 4’404.74 | 4’864.75 | 3’892.50 | 5’339.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.26 | 2.45 | 3.11 | 1.21 | |
| Buchwert/Aktie | 13.61 | 15.72 | 18.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’303.14 | 2’445.91 | -472.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155.00 | 152.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’806.96 | 4’194.69 | 3’900.41 | 3’206.00 | 4’149.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 497.00 | 504.57 | 526.50 | 500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’370.03 | 27’160.35 | 28’029.85 | 38’903.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’624.25 | 60’918.75 | 67’102.50 | 65’629.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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