Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
36.96
USD
-0.71
USD
-1.88%
07.03.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktion
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.29 EUR | 51.06 | 1.28 | 17.41 | +20.62% | +1.72% | -0.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "42.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.87% | |
| KGV | 17.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.29 EUR | 51.06 | 21.00 | 299.00 | 1.05 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’902.23 | 28’695.53 | 31’846.50 | 33’565.00 | |
| Dividende | 0.59 | 0.63 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.71 % | 2.37 % | 7.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 2.29 | 1.80 | ||
| KGV | 21.93 | 16.11 | 13.58 | 20.53 | |
| EBIT in Mio. | 7’965.02 | 9’901.81 | 10’979.00 | 10’957.00 | |
| EBITDA in Mio. | 10’317.89 | 12’529.73 | 13’256.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’370.05 | 3’136.21 | 3’516.15 | 2’604.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’370.05 | 3’136.21 | 3’516.15 | 2’604.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.69 | 2.29 | 1.80 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.42 | 1.80 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’082.50 | 12’984.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’581.43 | -3’952.71 | -5’342.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’816.86 | 9’442.48 | 11’679.33 | 8’830.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’576.98 | -3’048.24 | -3’394.00 | -1’213.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.11 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’143.78 | 4’465.19 | 5’082.50 | 3’892.50 | 5’339.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 2.48 | 3.38 | 1.21 | |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’143.10 | 2’351.33 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155.00 | 152.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’803.91 | 4’202.42 | 3’206.00 | 4’149.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 497.00 | 504.57 | 526.50 | 500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 38’903.00 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 57’624.20 | 60’918.78 | 67’102.50 | 65’629.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.