HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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22:48:20
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.70 EUR | 9.32 | 0.95 | 25.66 | +23.29% | +0.99% | +10.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "65.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.88% | |
| KGV | 25.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.70 EUR | 9.32 | -50.00 | 347.00 | 1.17 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’587.18 | 2’923.95 | 3’292.92 | 3’806.20 | 4’237.00 |
| Dividende | 0.64 | 0.82 | 1.01 | 1.20 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 1.13 % | 1.38 % | 1.66 % | 1.92 % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 2.29 | 2.76 | 3.48 | 3.88 |
| KGV | 40.25 | 31.72 | 26.35 | 20.91 | 18.75 |
| EBIT in Mio. | 496.32 | 598.01 | 718.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 665.29 | 755.38 | 814.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 168.95 | 237.67 | 301.44 | 380.02 | 449.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 199.59 | 261.40 | 316.20 | 393.87 | 454.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 227.98 | 320.28 | 418.46 | 553.92 | 641.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 241.45 | 337.87 | 422.33 | 536.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.44 | 2.07 | 2.60 | 3.29 | 3.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 590.53 | 713.90 | 841.40 | 778.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -181.65 | -189.95 | -211.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 385.54 | 447.67 | 553.65 | 748.00 | 841.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107.01 | -178.87 | -162.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.79 | 3.24 | 4.25 | 4.59 | 5.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 188.16 | 241.90 | 323.84 | 422.00 | 470.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.87 | 2.64 | 2.99 | 3.57 |
| Buchwert/Aktie | 8.53 | 9.88 | 11.74 | 14.43 | 16.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 507.42 | 406.40 | 279.73 | -62.13 | -523.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.40 | 48.10 | 57.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 154.66 | 157.48 | 160.00 | 143.85 | 160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 316.57 | 351.29 | 384.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 983.05 | 1’136.40 | 1’340.00 | 1’669.15 | 1’908.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’098.52 | 5’381.73 | 5’820.80 | 6’414.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 20:50 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.25 | HENSOLDT Hold | Warburg Research | |
| 07.05.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. |