HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
31.41
CHF
-0.35
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-1.09%
19.12.2024
BRX
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.54 EUR | 4.18 | 1.38 | 14.79 | +18.38% | +2.07% | -6.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "33.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HENSOLDT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.9% | |
| KGV | 14.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.54 EUR | 4.18 | -73.00 | 362.00 | 0.74 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| LEONARDO IT0003856405 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’311.64 | 2’649.85 | 2’948.51 | 3’303.40 | 3’676.00 |
| Dividende | 0.54 | 0.69 | 0.82 | 1.04 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 2.03 % | 2.39 % | 3.06 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 1.92 | 2.28 | 2.87 | 3.28 |
| KGV | 22.00 | 17.77 | 14.97 | 11.88 | 10.39 |
| EBIT in Mio. | 295.39 | 358.84 | 420.95 | 507.99 | 601.00 |
| EBITDA in Mio. | 400.50 | 472.94 | 544.58 | 624.77 | 653.50 |
| Gewinn in Mio. | 132.79 | 183.52 | 236.69 | 300.03 | 366.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 162.03 | 212.45 | 258.68 | 323.71 | 379.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 202.11 | 268.05 | 345.53 | 431.42 | 523.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 199.81 | 267.26 | 356.19 | 452.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.59 | 2.07 | 2.60 | 3.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 581.35 | 682.48 | 787.80 | 851.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -886.49 | -183.56 | -185.83 | -174.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 315.50 | 351.71 | 424.81 | 550.00 | 708.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 197.45 | -97.77 | -177.77 | -377.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.62 | 3.27 | 3.95 | 4.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 116.73 | 158.89 | 229.04 | 308.00 | 360.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 1.21 | 1.87 | 2.38 | 2.92 |
| Buchwert/Aktie | 7.64 | 8.64 | 10.06 | 11.54 | 14.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 626.11 | 553.36 | 409.56 | 290.63 | 9.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.00 | 58.23 | 65.47 | 66.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 147.25 | 143.91 | 143.49 | 112.63 | 145.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 279.95 | 322.07 | 353.79 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 879.36 | 989.35 | 1’144.16 | 1’328.08 | 1’615.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’346.76 | 4’660.61 | 4’919.25 | 4’875.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 17.12.24 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.12.24 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 13.12.24 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.12.24 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 12.12.24 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.24 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.11.24 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.11.24 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |