Honda Motor Aktie 762060 / JP3854600008
8.70
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-1.83%
17:13:36
BMN
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Honda Motor Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Honda Motor Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 EUR | 44.55 | 2.19 | 5.51 | +6.9% | +5.15% | -1.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "1388.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.71% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1442.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONDA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honda Motor Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 EUR | 44.55 | 8.00 | 238.00 | 1.02 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honda Motor Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
Schätzungen zu Honda Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’554’792.96 | 21’910’128.69 | 22’576’531.02 | 24’419’000.00 | |
| Dividende | 68.41 | 73.00 | 82.07 | 106.67 | 115.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.84 % | 5.17 % | 5.81 % | 7.55 % | 8.14 % |
| Gewinn/Aktie | 212.46 | 228.98 | 249.53 | 306.03 | 383.70 |
| KGV | 6.65 | 6.17 | 5.66 | 4.62 | 3.68 |
| EBIT in Mio. | 1’444’459.27 | 1’436’346.02 | 1’470’161.62 | 1’638’268.55 | 1’491’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’982’846.96 | 2’001’312.36 | 2’039’921.36 | 2’053’600.00 | 2’107’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 994’562.41 | 1’023’799.38 | 1’069’189.06 | 1’235’657.96 | 1’144’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 968’187.69 | 982’706.21 | 1’040’105.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’500’694.46 | 1’531’845.51 | 1’589’901.80 | 1’828’924.83 | 1’700’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’495’306.49 | 1’522’526.97 | 1’582’394.07 | 1’898’387.24 | 1’700’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 208.74 | 228.72 | 251.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’807’528.69 | 4’926’903.22 | 5’014’880.37 | 5’157’200.00 | 5’268’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’130’125.09 | -1’066’966.65 | -1’020’207.66 | -615’000.00 | -730’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’239’290.75 | 1’492’422.39 | 1’379’111.86 | 1’552’482.50 | 1’735’381.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -335’517.13 | -516’238.04 | -373’160.24 | -895’890.00 | -983’333.00 |
| Cashflow/Aktie | 363.64 | 387.35 | 375.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’341’828.66 | 1’005’381.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 154.90 | 216.40 | 253.10 | 300.30 | 365.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’847.81 | 3’133.38 | 3’340.54 | 3’712.00 | 5’080.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’351’688.86 | 4’274’445.54 | 4’388’176.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’126’720.00 | 1’171’720.00 | 1’213’720.00 | 1’180’000.00 | 1’160’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 681’444.13 | 698’031.74 | 731’356.41 | 730’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’372’371.63 | 2’507’242.19 | 2’593’165.54 | 2’443’500.00 | 2’617’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’199’287.54 | 13’653’796.47 | 14’287’199.80 | 14’099’642.00 | 14’336’551.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’908’033.93 | 31’859’767.04 | 33’046’845.50 | 31’813’205.00 | 31’419’801.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honda Motor Co. Ltd. Aktie Analysen
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