Honda Motor Fundamentalanalyse

Honda Motor Aktie VALOR 762060 / ISIN JP3854600008

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BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.64 EUR	48.45			2.67	6.21	+11.68%	+4.9%		+1.58%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "1503.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.58%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.58.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1393.78.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	48.45	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONDA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.67	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.21	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.68%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.9%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.44% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.64 EUR	48.45	0.00	242.00	1.00	0.60


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%.
Beta	1.00	Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.60	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DEUTZ AG DE0006305006
	BMW AG DE0005190003
	VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039
	MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ITOCHU JP3143600009
	MITSUBISHI JP3898400001
	SUMITOMO JP3404600003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FUYAO GLASS INDU CNE000000230
	TOYODA GOSEI JP3634200004
	YOKOHAMA RUBBER JP3955800002

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	21’663’271.40	22’353’580.32
Dividende	73.92	79.67
Dividendenrendite (in %)	5.24 %	5.65 %	5.99 %	7.93 %	%
Gewinn/Aktie	217.08	244.31
KGV	6.50	5.78	5.69	6.93	6.75
EBIT in Mio.	1’324’857.36	1’405’954.58
EBITDA in Mio.	1’970’936.94	2’097’081.05	2’407’198.50
Gewinn in Mio.	935’482.55	1’013’251.82
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’402’829.50	1’509’648.25
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’263’699.97	-1’196’811.50
Cashflow (Operations) in Mio.	1’436’733.59	1’163’776.79
Cashflow (Financing) in Mio.	-682’629.06	37’042.60
Cashflow/Aktie	379.29	375.92
Free Cashflow in Mio.		268’301.50
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	3’232.58	3’437.66
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’481’375.38	4’795’005.96
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	686’699.26	728’655.51
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	13’220’112.49	14’023’298.91
Bilanzsumme in Mio.	31’546’558.05	32’898’757.74

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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