Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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10:28:26
BMN
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.37 EUR | 112.91 | 0.97 | 14.96 | +10.19% | +4.34% | +17.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "13.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 112.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.36% | |
| KGV | 14.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.37 EUR | 112.91 | -90.00 | 158.00 | 0.23 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CELLNEX TELECOM ES0105066007 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’399.34 | 50’073.44 | 49’920.63 | 50’931.94 | 52’048.55 |
| Dividende | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.31 % | 4.51 % | 4.76 % | 4.75 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 | 0.97 | 1.03 | 1.02 | 1.05 |
| KGV | 16.71 | 15.86 | 14.89 | 15.09 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 10’389.62 | 11’074.00 | 11’767.30 | 11’679.35 | 12’120.87 |
| EBITDA in Mio. | 16’291.01 | 17’336.01 | 18’232.88 | 18’666.22 | 19’565.47 |
| Gewinn in Mio. | 5’893.16 | 6’215.40 | 6’644.99 | 6’554.83 | 6’778.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’819.05 | 6’123.77 | 6’564.90 | 6’495.05 | 6’698.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’358.79 | 8’853.05 | 9’409.65 | 9’331.65 | 9’631.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’443.96 | 9’014.74 | 9’584.81 | 9’704.61 | 10’006.85 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 0.99 | 1.04 | 1.03 | 1.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’910.50 | 26’192.00 | 27’181.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’732.50 | -11’430.75 | -8’987.25 | -10’931.00 | -13’568.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’089.24 | 13’894.15 | 14’515.39 | 16’163.50 | 16’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’635.25 | -3’423.00 | -6’465.00 | -9’673.00 | -10’601.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.10 | 2.26 | 2.35 | 2.49 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’892.43 | -1’137.40 | -797.50 | -2’610.50 | -5’373.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.03 | -0.04 | 0.27 | 0.20 | -0.19 |
| Buchwert/Aktie | 8.35 | 8.69 | 9.15 | 9.07 | 9.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’660.62 | 60’866.99 | 63’811.85 | 73’145.41 | 77’702.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’271.79 | 13’033.35 | 12’085.09 | 12’743.45 | 14’458.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 55’189.62 | 56’451.21 | 58’549.36 | 55’528.84 | 57’222.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 162’529.63 | 168’475.25 | 172’451.33 | 178’845.00 | 186’076.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 17.04.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 11.04.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.04.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.03.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 11.03.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.03.25 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.25 | Iberdrola Halten | DZ BANK |