Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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19.12.2024
BTT
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.20 EUR | 346.34 | 0.97 | 13.25 | +9.47% | +3.44% | -7.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "163.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 346.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.57% | |
| KGV | 13.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.20 EUR | 346.34 | -75.00 | 184.00 | -0.01 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
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| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’768.33 | 91’460.92 | 94’962.57 | 98’518.00 | 103’591.50 |
| Dividende | 4.64 | 4.97 | 5.18 | 5.99 | 6.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.46 % | 3.61 % | 4.17 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 9.96 | 10.58 | 11.13 | 11.32 | 12.09 |
| KGV | 14.42 | 13.57 | 12.90 | 12.68 | 11.87 |
| EBIT in Mio. | 27’000.58 | 29’215.91 | 30’826.23 | 31’500.67 | 33’606.17 |
| EBITDA in Mio. | 31’085.06 | 33’430.52 | 35’352.84 | 37’883.00 | 37’164.00 |
| Gewinn in Mio. | 24’142.54 | 25’521.45 | 26’827.13 | 27’212.33 | 28’978.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’142.54 | 25’521.45 | 26’827.13 | 27’212.33 | 28’978.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’452.31 | 30’705.47 | 32’412.66 | 32’780.17 | 34’906.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’295.55 | 27’169.10 | 28’757.58 | 26’503.00 | 27’482.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.18 | 10.71 | 11.63 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.96 | 9.30 | 10.15 | 9.28 | 9.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66’203.89 | 67’943.33 | 70’777.57 | 74’764.00 | 78’738.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’040.50 | -5’922.00 | -5’929.50 | -6’546.50 | -6’546.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’586.25 | 26’301.75 | 26’998.75 | 29’549.00 | 31’035.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’318.25 | -10’121.00 | -10’503.25 | -20’278.50 | -20’836.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.31 | 11.64 | 12.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’572.74 | 22’332.32 | 22’990.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.13 | 8.15 | 8.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.08 | 32.95 | 36.25 | 32.22 | 33.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’501.39 | -12’858.73 | -28’179.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’769.64 | 16’021.00 | 16’433.44 | 17’035.67 | 17’698.17 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’923.54 | 4’042.72 | 4’092.82 | 4’046.50 | 4’046.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’482.58 | 22’833.67 | 23’556.50 | 24’557.33 | 25’511.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 75’155.76 | 86’645.00 | 98’824.07 | 90’692.00 | 98’636.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 183’378.00 | 195’034.00 | 207’504.00 | 195’912.50 | 203’338.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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