Moderna Fundamentalanalyse

Moderna Aktie VALOR 44811242 / ISIN US60770K1079

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20.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
22.38 EUR	10.06			1.71	-4.52	+7.74%	+0%		-3.5%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "27.81" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-3.5%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.5.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.59.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.06	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODERNA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.71	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	-4.52	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	+7.74%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	22	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
22.38 EUR	10.06	226.00	563.00	0.98	0.28


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.26% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.63%.
Beta	0.98	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.28	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASTRAZENECA PLC GB0009895292
	BAYER DE000BAY0017
	FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604
	GILEAD SCIENCES INC. US3755581036
	CUREVAC NL0015436031
	JOHNSON & JOHNSON US4781601046
	NOVARTIS AG CH0012005267
	BIONTECH (ADRS) US09075V1026
	FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	LAMAR ADVERTISING CO US5128161099
	PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMGEN US0311621009
	GILEAD SCIENCES US3755581036
	QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’053.08	2’371.01	2’933.87	4’153.80	7’021.07
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	-10.07	-7.47	-4.63	-2.74	0.84
KGV	-2.57	-3.47	-5.60	-9.44	30.81
EBIT in Mio.	-4’160.26	-3’076.34	-1’934.24	-1’040.93	526.34
EBITDA in Mio.	-3’894.84	-3’006.15	-1’919.20	-663.95
Gewinn in Mio.	-3’912.13	-2’927.63	-1’868.68	-1’104.56	513.30
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-3’955.92	-3’132.01	-2’137.12	-1’411.92	-1’388.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-3’932.75	-2’952.70	-1’871.95	-924.98	1’271.56
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-4’072.98	-3’024.46	-2’013.16	-1’566.00	-1’020.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	-10.29	-7.80	-5.36	-3.01	-2.59
Gewinn/Aktie (reported)	-10.06	-7.67	-5.07	-3.82	-3.11
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	918.58	1’505.54	1’882.91	2’697.45	5’214.20
Cashflow (Investing) in Mio.	2’970.75	1’084.05	530.60	-9.00	-292.00
Cashflow (Operations) in Mio.	-3’162.62	-2’729.19	-1’958.29	-1’630.75	-1’175.00
Cashflow (Financing) in Mio.	1.33	0.00	1’000.00	500.00	500.00
Cashflow/Aktie	-8.87	-5.73	-3.03	3.02	19.77
Free Cashflow in Mio.	-3’592.04	-2’637.12	-1’667.15	-921.48	-811.67
Free Cashflow/Aktie	-7.24	-3.95	-1.63	8.01	15.44
Buchwert/Aktie	20.37	12.59	7.18	2.31
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-4’183.93	-2’150.64	-734.22	-329.23	1’334.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	3’985.63	3’447.78	2’866.26	2’920.97	2’902.48
Kapitalausgaben in Mio.	380.00	301.56	251.36	292.25	294.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’073.53	1’027.10	992.69	1’082.37	1’657.88
Eigenkapital in Mio.	7’653.43	5’362.94	3’840.76	4’024.32	5’909.60
Bilanzsumme in Mio.	11’160.35	9’246.26	8’125.16	8’217.92	9’520.40

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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19.11.24	Moderna Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.24	Moderna Underweight	JP Morgan Chase & Co.
05.08.24	Moderna Sector Perform	RBC Capital Markets
12.01.24	Moderna Outperform	RBC Capital Markets
03.11.23	Moderna Buy	Goldman Sachs Group Inc.
02.11.23	Moderna Buy	UBS AG
23.10.23	Moderna Buy	UBS AG

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