Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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BTT
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Moderna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Moderna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.67 EUR | 12.7 | 0.52 | -7.21 | +3.78% | +0% | -1.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "39.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODERNA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -7.21 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +3.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moderna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.67 EUR | 12.70 | 219.00 | 552.00 | 1.30 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.52%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Moderna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Moderna in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’211.48 | 2’727.53 | 3’482.76 | 7’942.73 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -9.82 | -7.56 | -5.70 | 1.28 | |
| KGV | -3.66 | -4.75 | -6.29 | -9.68 | 27.96 |
| EBIT in Mio. | -4’078.38 | -3’115.54 | -2’351.19 | 760.80 | |
| EBITDA in Mio. | -3’692.68 | -2’845.32 | -1’916.38 | -936.32 | |
| Gewinn in Mio. | -3’829.68 | -2’935.51 | -2’263.48 | 477.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’709.07 | -2’906.98 | -2’158.41 | -1’503.12 | -1’300.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’880.03 | -2’995.80 | -2’267.70 | 1’394.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’814.41 | -2’957.96 | -2’347.79 | -2’350.00 | -1’758.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -9.71 | -7.45 | -5.20 | -4.40 | -5.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -9.75 | -7.88 | -6.48 | -5.88 | -4.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’265.14 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’094.00 | 1’141.67 | 382.50 | 72.00 | -273.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -3’074.65 | -2’852.22 | -2’127.33 | -1’903.50 | -1’478.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -8.29 | -6.42 | -3.10 | 1.97 | 21.79 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’149.04 | -2’762.12 | -1’459.10 | -1’416.00 | -1’530.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.41 | -4.99 | 2.38 | 6.35 | 17.20 |
| Buchwert/Aktie | 18.50 | 11.19 | 8.14 | -0.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’519.18 | -1’595.43 | -664.45 | -1’075.50 | 4’093.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’385.97 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 327.66 | 169.44 | 94.91 | 199.50 | 312.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’893.05 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’988.69 | 4’525.21 | 3’379.76 | 4’375.65 | 7’069.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’604.89 | 9’586.19 | 8’787.70 | 7’086.83 | 8’640.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moderna Inc Aktie Analysen
| 19.11.24 | Moderna Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | Moderna Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Moderna Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Moderna Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.11.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
| 23.10.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
| 17.02.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. |