Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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21.03.2025
BTT
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Moderna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Moderna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10 EUR | 13.04 | 0.61 | -6.59 | +4.04% | +0% | +2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "39.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODERNA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 46.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 46.83% Aufschlag. | |
| KGV | -6.59 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +4.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moderna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10 EUR | 13.04 | 182.00 | 564.00 | 1.10 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.82% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.64%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Moderna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| CNA FINANCIAL US1261171003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Moderna in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’136.22 | 2’595.07 | 3’329.88 | 4’648.92 | 7’863.01 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -10.12 | -7.87 | -5.83 | -3.22 | 0.93 |
| KGV | -3.23 | -4.15 | -5.60 | -10.13 | 35.01 |
| EBIT in Mio. | -4’172.20 | -3’226.06 | -2’388.82 | -1’277.37 | 551.11 |
| EBITDA in Mio. | -3’975.15 | -3’220.09 | -2’161.52 | -612.57 | |
| Gewinn in Mio. | -3’963.82 | -3’081.59 | -2’324.77 | -1’304.96 | 557.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -4’032.22 | -3’329.83 | -2’326.83 | -1’282.96 | -1’125.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’986.03 | -3’113.76 | -2’348.85 | -1’149.38 | 1’420.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4’167.39 | -3’492.40 | -2’534.32 | -2’268.00 | -1’629.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -10.68 | -8.80 | -5.95 | -3.26 | -3.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -10.32 | -8.43 | -6.61 | -4.92 | -4.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’108.42 | 1’675.65 | 2’175.56 | 3’127.18 | 6’176.94 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’021.33 | 1’206.00 | 693.67 | 67.00 | -282.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -3’333.62 | -3’149.98 | -2’162.13 | -1’590.33 | -1’047.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 1’000.00 | 500.00 | 500.00 |
| Cashflow/Aktie | -8.75 | -6.88 | -4.14 | 1.97 | 21.79 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’552.92 | -3’214.28 | -2’078.40 | -1’140.58 | -1’189.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.41 | -4.99 | 2.38 | 6.35 | 17.20 |
| Buchwert/Aktie | 19.41 | 11.00 | 6.68 | -0.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’255.43 | -889.39 | -127.12 | 539.43 | 2’911.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’051.78 | 3’722.55 | 3’590.37 | 3’471.49 | 3’311.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 448.00 | 301.08 | 268.64 | 279.33 | 254.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’100.90 | 1’078.51 | 1’165.25 | 1’303.29 | 1’851.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’337.71 | 4’491.91 | 3’113.12 | 2’381.18 | 4’377.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’218.29 | 8’844.61 | 7’905.82 | 7’811.46 | 9’669.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moderna Inc Aktie Analysen
| 19.11.24 | Moderna Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | Moderna Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Moderna Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Moderna Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.11.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
| 23.10.23 | Moderna Buy | UBS AG |