Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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03.03.2025
BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923.90 EUR | 419.44 | 0.95 | 24.95 | +23.76% | +0% | +2.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "977.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 955.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 419.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.48% | |
| KGV | 24.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 923.90 EUR | 419.44 | -8.00 | 260.00 | 1.43 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUN & BRADSTREET US26484T1060 |
|
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’267.44 | 49’764.40 | 54’985.77 | 59’302.61 | 64’681.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 24.76 | 30.37 | 36.56 | 41.32 | 47.38 |
| KGV | 39.32 | 32.05 | 26.62 | 23.56 | 20.55 |
| EBIT in Mio. | 12’878.09 | 15’578.57 | 18’355.05 | 20’624.34 | 22’991.55 |
| EBITDA in Mio. | 13’495.29 | 16’236.52 | 18’998.25 | 21’151.43 | 23’488.82 |
| Gewinn in Mio. | 10’716.11 | 13’032.97 | 15’344.75 | 17’110.33 | 19’221.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’622.21 | 16’754.03 | 18’603.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’419.91 | 15’124.40 | 17’995.41 | 20’554.92 | 23’387.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’415.93 | 15’120.06 | 17’872.50 | 20’554.92 | 23’387.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.09 | 30.92 | 36.92 | 42.27 | 49.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.76 | 30.37 | 36.56 | 41.32 | 47.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’095.54 | 24’485.05 | 28’134.18 | 31’914.22 | 35’971.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -484.94 | -632.24 | -854.48 | -849.60 | -926.12 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’365.20 | 11’914.32 | 13’945.41 | 17’926.34 | 22’252.64 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’084.11 | -6’613.08 | -6’033.09 | -8’359.20 | -7’231.53 |
| Cashflow/Aktie | 21.13 | 27.85 | 35.09 | 37.51 | 42.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’653.43 | 11’194.44 | 13’522.72 | 15’025.90 | 15’342.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.38 | 26.36 | 32.10 | 35.88 | 39.18 |
| Buchwert/Aktie | 69.13 | 85.80 | 98.21 | 108.66 | 127.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’622.94 | 404.13 | -5’362.51 | -2’669.57 | -9’848.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’208.69 | 3’522.27 | 3’733.92 | 4’106.48 | 4’221.23 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 492.35 | 538.96 | 573.48 | 609.26 | 607.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’140.33 | 6’604.00 | 9’469.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’400.34 | 35’673.12 | 43’305.31 | 46’949.85 | 58’310.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’700.81 | 64’394.32 | 73’412.80 | 87’563.55 | 109’712.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 14.02.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 12.02.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 24.01.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 23.01.25 | Netflix Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 22.01.25 | Netflix Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.25 | Netflix Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.01.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. |