Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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31.01.2025
BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940.40 EUR | 415.44 | 0.95 | 24.99 | +23.7% | +0% | +5.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "977.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 867.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 415.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.1% | |
| KGV | 24.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 940.40 EUR | 415.44 | -5.00 | 271.00 | 1.40 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’269.55 | 49’715.04 | 54’905.02 | 59’462.39 | 64’681.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 24.77 | 30.32 | 36.41 | 41.18 | 47.38 |
| KGV | 39.44 | 32.22 | 26.83 | 23.72 | 20.61 |
| EBIT in Mio. | 12’841.92 | 15’472.48 | 18’263.99 | 20’559.04 | 22’991.55 |
| EBITDA in Mio. | 13’470.63 | 16’164.71 | 18’930.98 | 21’110.25 | 23’488.82 |
| Gewinn in Mio. | 10’706.60 | 12’966.99 | 15’246.64 | 17’092.80 | 19’221.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’845.83 | 13’042.35 | 15’577.63 | 16’754.03 | 18’603.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’388.14 | 15’040.56 | 17’911.24 | 20’418.81 | 23’387.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’379.29 | 15’040.79 | 17’798.45 | 20’418.81 | 23’387.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.09 | 30.90 | 36.82 | 42.27 | 49.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.77 | 30.32 | 36.41 | 41.18 | 47.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’110.77 | 24’397.20 | 27’944.34 | 31’734.35 | 35’971.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -481.21 | -619.81 | -815.42 | -763.20 | -926.12 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’910.04 | 17’567.45 | 22’252.64 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’584.97 | -6’769.40 | -7’231.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.13 | 27.85 | 35.09 | 37.51 | 42.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’134.37 | 13’459.95 | 15’060.63 | 15’342.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | 19.38 | 26.36 | 32.10 | 35.88 | 39.18 |
| Buchwert/Aktie | 69.78 | 86.17 | 103.41 | 129.67 | 127.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’494.11 | 161.76 | -5’653.34 | -2’669.57 | -9’848.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’740.39 | 4’119.80 | 4’221.23 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 511.65 | 551.40 | 604.85 | 682.26 | 794.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’804.75 | 6’295.25 | 9’469.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’335.94 | 35’335.79 | 44’415.75 | 52’180.68 | 58’310.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’663.15 | 64’000.59 | 75’053.60 | 93’137.37 | 109’712.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 24.01.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 23.01.25 | Netflix Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 22.01.25 | Netflix Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.25 | Netflix Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.01.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.12.24 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 19.12.24 | Netflix Buy | UBS AG |