Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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03.04.2025
BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835.60 EUR | 398.9 | 0.96 | 25.02 | +23.9% | +0% | -0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "997.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 962.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 398.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.8% | |
| KGV | 25.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 835.60 EUR | 398.90 | 2.00 | 242.00 | 1.35 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’301.31 | 49’764.61 | 55’132.81 | 59’976.20 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 24.80 | 30.41 | 36.70 | 41.88 | |
| KGV | 37.72 | 30.76 | 25.49 | 22.34 | 20.03 |
| EBIT in Mio. | 12’908.66 | 15’611.22 | 18’433.80 | 20’902.20 | |
| EBITDA in Mio. | 13’507.33 | 16’252.13 | 19’068.97 | 21’393.68 | 23’790.07 |
| Gewinn in Mio. | 10’737.42 | 13’050.46 | 15’393.28 | 17’367.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’846.39 | 15’622.21 | 16’754.03 | 18’603.97 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’462.71 | 15’164.51 | 18’084.65 | 20’943.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’462.74 | 15’164.32 | 17’976.81 | 20’943.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.10 | 30.88 | 36.92 | 42.27 | 49.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.80 | 30.41 | 36.70 | 41.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’117.50 | 24’463.99 | 28’122.72 | 31’853.42 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -484.94 | -632.24 | -854.48 | -849.60 | -926.12 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’342.41 | 11’935.23 | 14’016.43 | 18’111.70 | 22’611.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’084.11 | -6’613.08 | -6’033.09 | -8’359.20 | -7’231.53 |
| Cashflow/Aktie | 21.13 | 27.85 | 35.09 | 37.51 | 42.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’631.63 | 11’214.30 | 13’578.53 | 15’180.37 | 15’700.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.25 | 26.69 | 32.34 | 36.31 | 40.14 |
| Buchwert/Aktie | 69.13 | 85.80 | 98.21 | 108.66 | 127.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’642.25 | 963.95 | -4’531.36 | -3’430.68 | -11’222.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’224.26 | 3’542.11 | 3’780.77 | 4’192.40 | 4’347.16 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 492.35 | 538.96 | 573.48 | 609.26 | 607.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’140.33 | 6’604.00 | 9’469.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’563.01 | 35’923.18 | 43’796.61 | 48’806.14 | 60’580.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’732.35 | 64’408.67 | 73’245.80 | 85’069.83 | 102’845.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 03.04.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 25.03.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.03.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 14.02.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 12.02.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 24.01.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 23.01.25 | Netflix Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 22.01.25 | Netflix Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |