Newmont Mining Aktie 956952 / US6516391066
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19.12.2024
BTT
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Newmont Mining Corp. (NMC) Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Mining Corp. (NMC) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.66 EUR | 45.63 | 1.53 | 9.73 | +12.33% | +2.51% | -8.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "40.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Mining Corp. (NMC) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.66 EUR | 45.63 | 40.00 | 280.00 | 0.73 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Mining Corp. (NMC) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALAMOS GOLD CA0115321089 |
|
| ARTEMIS GOLD CA04302L1004 |
|
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
Schätzungen zu Newmont Mining in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’278.40 | 18’834.30 | 19’114.18 | 19’432.06 | 20’098.00 |
| Dividende | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 2.72 % | 2.73 % | 2.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.07 | 3.71 | 3.96 | 4.00 | 4.23 |
| KGV | 12.05 | 9.98 | 9.34 | 9.26 | 8.75 |
| EBIT in Mio. | 5’053.92 | 6’675.94 | 6’471.12 | 6’989.77 | 7’679.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’183.62 | 9’293.94 | 9’736.91 | 10’144.50 | 10’574.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’310.31 | 4’327.22 | 4’443.08 | 4’536.72 | 4’862.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’529.89 | 4’398.53 | 4’343.14 | 4’308.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’619.09 | 6’279.99 | 6’221.21 | 6’655.07 | 7’355.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’596.80 | 5’996.82 | 6’433.61 | 7’377.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.07 | 3.71 | 3.96 | 4.00 | 4.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.79 | 3.63 | 3.67 | 3.96 | 4.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’400.40 | 10’720.80 | 9’721.00 | 22’984.84 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’582.74 | -2’532.99 | -3’251.75 | -3’392.91 | -5’296.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’858.27 | 7’107.13 | 7’045.36 | 7’604.05 | 7’793.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’538.18 | -2’025.32 | -1’725.27 | -1’701.30 | -1’627.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.57 | 5.76 | 6.15 | 6.80 | 7.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’568.42 | 3’333.50 | 3’650.50 | 4’211.22 | 2’498.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.94 | 3.35 | 4.12 | |
| Buchwert/Aktie | 26.96 | 29.65 | 32.04 | 33.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’252.77 | 1’719.54 | 750.26 | -3’982.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 163.00 | 106.00 | 95.00 | 89.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’346.62 | 3’346.34 | 3’326.68 | 3’548.87 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 990.67 | 676.00 | 1’392.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’654.32 | 33’215.95 | 35’421.39 | 39’431.93 | 42’320.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’760.95 | 58’689.59 | 60’883.27 | 66’241.57 | 69’746.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Mining Corp. (NMC) Aktie Analysen
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