NextEra Energy Aktie 11363205 / US65339F1012
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08.05.2025
BTT
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NextEra Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
NextEra Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.67 EUR | 136.08 | 1 | 15.36 | +11.79% | +3.52% | -8.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "61.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 136.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTERA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.71% | |
| KGV | 15.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NextEra Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.67 EUR | 136.08 | -87.00 | 348.00 | 0.24 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NextEra Energy Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| PPL CORP. US69351T1060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Schätzungen zu NextEra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’523.93 | 31’157.52 | 33’612.32 | 33’411.21 | 36’018.90 |
| Dividende | 2.27 | 2.49 | 2.72 | 2.98 | 3.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.70 % | 4.04 % | 4.42 % | 4.81 % |
| Gewinn/Aktie | 3.67 | 3.99 | 4.35 | 4.71 | 5.18 |
| KGV | 18.34 | 16.87 | 15.47 | 14.29 | 13.00 |
| EBIT in Mio. | 10’685.79 | 11’955.64 | 13’418.55 | 13’525.57 | 13’358.43 |
| EBITDA in Mio. | 16’840.95 | 19’098.32 | 20’493.14 | 17’693.50 | 21’386.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’691.23 | 8’480.36 | 9’362.32 | 10’189.25 | 11’310.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’691.23 | 8’480.36 | 9’362.32 | 10’189.25 | 11’310.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’594.38 | 8’680.82 | 9’612.92 | 7’855.60 | 7’788.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’727.12 | 8’751.04 | 9’704.58 | 7’855.60 | 7’788.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.67 | 3.99 | 4.35 | 4.71 | 5.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.53 | 3.80 | 4.19 | 4.89 | 5.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’196.65 | 27’113.48 | 30’082.56 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’149.00 | -24’742.80 | -28’519.00 | -32’365.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’756.70 | 14’846.72 | 16’653.63 | 18’281.60 | 20’302.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8’874.59 | 8’698.72 | 10’748.30 | 15’401.70 | |
| Cashflow/Aktie | 7.21 | 7.70 | 8.25 | 9.12 | 9.79 |
| Free Cashflow in Mio. | -6’485.94 | -6’019.43 | -7’023.97 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.53 | -4.51 | -5.72 | -5.79 | -5.88 |
| Buchwert/Aktie | 26.84 | 28.49 | 32.52 | 36.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90’328.93 | 101’701.17 | 115’887.85 | 134’024.96 | 150’056.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’869.67 | 24’978.08 | 29’638.86 | 31’098.84 | 32’234.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’483.62 | 7’033.47 | 7’511.48 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 63’484.16 | 69’664.12 | 77’683.49 | 69’701.17 | 72’682.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 207’891.14 | 225’448.23 | 246’177.13 | 269’511.13 | 291’265.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NextEra Energy Inc Aktie Analysen
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