Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
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-1.81%
19.12.2024
BRX
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Nokia Oyj (Nokia Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
Nokia Oyj (Nokia Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.26 EUR | 24.36 | 0.87 | 12.18 | +7.11% | +3.55% | -1.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "4.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOKIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.87% Aufschlag. | |
| KGV | 12.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nokia Oyj (Nokia Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.26 EUR | 24.36 | -18.00 | 189.00 | 1.31 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nokia Oyj (Nokia Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOKIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| QUALCOMM INC. US7475251036 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOKIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOKIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOKIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOKIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJIKURA JP3811000003 |
|
| S-1 KR7012750006 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Schätzungen zu Nokia in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’165.94 | 19’396.11 | 19’803.46 | 20’305.25 | |
| Dividende | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.47 % | 3.73 % | 4.29 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.35 |
| KGV | 13.08 | 13.20 | 12.22 | 10.90 | 11.95 |
| EBIT in Mio. | 2’374.10 | 2’287.13 | 2’480.18 | 2’803.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’132.31 | 3’017.83 | 3’172.42 | 3’228.33 | |
| Gewinn in Mio. | 1’830.67 | 1’747.15 | 1’874.42 | 2’035.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’830.67 | 1’747.15 | 1’874.42 | 2’196.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’315.83 | 2’138.74 | 2’341.44 | 2’710.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’038.57 | 1’912.17 | 2’182.89 | 2’574.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’783.26 | 8’555.42 | 8’804.54 | 9’123.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4.43 | -478.86 | -544.71 | -539.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’251.23 | 2’180.25 | 2’354.84 | 2’376.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’681.00 | -1’076.00 | -1’156.71 | -1’295.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.38 | 0.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’651.41 | 1’524.25 | 1’687.51 | 1’716.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.27 | 0.33 | 0.40 | |
| Buchwert/Aktie | 3.83 | 3.97 | 4.12 | 4.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’270.61 | -4’641.28 | -5’303.35 | -6’906.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’299.37 | 4’159.18 | 4’172.60 | 3’804.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 419.42 | 530.39 | 544.00 | 659.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’521.91 | 2’430.45 | 2’420.16 | 2’454.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’936.50 | 21’529.94 | 22’323.23 | 22’465.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’503.42 | 38’804.21 | 39’689.71 | 40’520.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nokia Oyj (Nokia Corp.) Aktie Analysen
| 09.12.24 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.24 | Nokia Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.24 | Nokia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.24 | Nokia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.10.24 | Nokia Neutral | UBS AG | |
| 17.10.24 | Nokia Neutral | UBS AG | |
| 17.10.24 | Nokia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.24 | Nokia Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.24 | Nokia Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.24 | Nokia Buy | Deutsche Bank AG |