Omnicom Group Aktie 959048 / US6819191064
85.38
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17.01.2025
BTT
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Omnicom Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Omnicom Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.70 EUR | 16.33 | 1.35 | 9 | +8.59% | +3.6% | -2.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "102.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMNICOM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.57% | |
| KGV | 9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omnicom Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.70 EUR | 16.33 | 20.00 | 192.00 | 0.72 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Omnicom Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPUBLIC GROUP OF COS. INC. US4606901001 |
|
| PUBLICIS S.A. FR0000130577 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR TREE US2567461080 |
|
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| TEGNA US87901J1051 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Omnicom Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’355.48 | 17’064.44 | 17’853.60 |
| Dividende | 3.12 | 3.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.95 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.66 | 9.33 | 10.04 |
| KGV | 9.86 | 9.15 | 8.50 |
| EBIT in Mio. | 2’491.29 | 2’627.91 | 2’782.40 |
| EBITDA in Mio. | 2’721.15 | 2’866.99 | 3’026.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’658.26 | 1’758.62 | 1’858.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’661.07 | 1’762.04 | 1’858.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’333.50 | 2’482.90 | 2’663.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’312.42 | 2’436.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.66 | 9.33 | 10.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.39 | 9.28 | 9.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.00 | -105.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’414.34 | 2’510.59 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’143.68 | -1’166.51 | |
| Cashflow/Aktie | 10.05 | 10.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’824.56 | 1’974.05 | 1’971.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.30 | 10.29 | 10.26 |
| Buchwert/Aktie | 24.45 | 28.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’312.24 | 729.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127.87 | 136.29 | 131.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 419.90 | 430.60 | 439.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’974.90 | 5’554.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’617.58 | 32’886.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omnicom Group Inc. Aktie Analysen
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