Orange Aktie 720128 / FR0000133308
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17.01.2025
BRX
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Orange S.A. (ex France Télécom) Aktie Analysen & Prognosen
Orange S.A. (ex France Télécom) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.24 EUR | 26.77 | 2.17 | 7.98 | +9.51% | +7.78% | +4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "9.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORANGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orange S.A. (ex France Télécom) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.24 EUR | 26.77 | -55.00 | 224.00 | 0.03 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orange S.A. (ex France Télécom) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORANGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| 1&1 AG (EX 1&1 DRILLISCH) DE0005545503 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORANGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORANGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORANGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORANGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Schätzungen zu Orange in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’696.52 | 41’119.58 | 41’139.66 | |
| Dividende | 0.77 | 0.80 | 0.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.53 % | 7.82 % | 8.33 % | 7.96 % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 1.23 | 1.35 | 1.72 |
| KGV | 9.08 | 8.29 | 7.58 | 5.94 |
| EBIT in Mio. | 5’781.55 | 6’159.26 | 6’506.21 | |
| EBITDA in Mio. | 12’773.37 | 13’078.13 | 13’443.81 | |
| Gewinn in Mio. | 2’979.48 | 3’249.98 | 3’384.77 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’948.90 | 3’217.19 | 3’395.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’783.72 | 5’148.53 | 5’515.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’556.59 | 4’787.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 1.17 | 1.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’730.00 | -7’317.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’403.18 | 11’661.52 | 14’410.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’792.50 | -2’899.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.68 | 3.78 | 3.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’608.02 | 3’864.55 | 4’773.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.25 | 1.39 | |
| Buchwert/Aktie | 12.39 | 12.91 | 13.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’388.83 | 24’647.83 | 20’904.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’446.41 | 6’431.69 | 6’168.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’881.27 | 34’997.98 | 36’632.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’656.33 | 105’126.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orange S.A. (ex France Télécom) Aktie Analysen
| 17.02.23 | Orange Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.23 | Orange Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.23 | Orange Outperform | Bernstein Research |