Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
11.18
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21.10.2024
BRX
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12 EUR | 13.36 | 2.5 | 4.49 | +2.36% | +8.88% | -7.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "11.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12 EUR | 13.36 | -30.00 | 216.00 | 0.49 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’134.06 | 51’186.22 | 52’159.99 | 49’921.20 | |
| Dividende | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 8.32 % | 8.96 % | 9.57 % | 10.06 % | 6.45 % |
| Gewinn/Aktie | 2.68 | 2.29 | 2.59 | 2.93 | |
| KGV | 4.15 | 4.87 | 4.31 | 3.81 | 3.51 |
| EBIT in Mio. | 5’080.99 | 4’544.24 | 4’939.04 | 5’427.00 | |
| EBITDA in Mio. | 7’810.59 | 7’430.71 | 7’932.67 | 8’395.30 | |
| Gewinn in Mio. | 3’131.90 | 2’618.89 | 2’826.46 | 3’115.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’131.90 | 2’618.89 | 2’826.46 | 3’115.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’807.80 | 4’431.85 | 4’725.89 | 5’200.58 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’044.39 | 4’268.62 | 4’615.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.20 | 2.52 | 2.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’098.00 | 13’865.00 | 16’124.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’366.90 | -4’642.60 | -4’177.00 | -3’450.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’288.62 | 5’516.25 | 6’228.61 | 6’332.71 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -185.52 | -1’700.52 | -1’651.62 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.42 | 4.99 | 5.60 | 6.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | -348.50 | 702.44 | 1’419.11 | 1’183.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.25 | 0.75 | 1.54 | 1.49 | |
| Buchwert/Aktie | 23.13 | 25.05 | 27.17 | 29.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’716.68 | 5’693.43 | 6’123.21 | 7’352.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’874.84 | 5’264.17 | 4’911.60 | 5’071.54 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’729.37 | 28’601.65 | 29’757.40 | 31’488.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’263.62 | 64’706.91 | 66’042.41 | 65’816.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.