Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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Historisch |
Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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691.00 EUR | 28.54 | 1.91 | 15.1 | +27.12% | +1.78% | +6.47% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "604.8" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +6.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.47. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 589.99. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 15.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +27.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.94% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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691.00 EUR | 28.54 | -139.00 | 354.00 | 0.59 | 0.16 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
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BOEING CO. US0970231058 |
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LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
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LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
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BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
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GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
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NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANZ DE0008404005 |
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DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
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SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AISIN JP3102000001 |
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NITERRA JP3738600000 |
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NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 12’673.61 | 16’034.39 | 19’571.08 | |
Dividende | 10.87 | 15.00 | 21.12 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 2.16 % | 3.04 % | % |
Gewinn/Aktie | 30.22 | 41.99 | 53.00 | |
KGV | 22.97 | 16.53 | 13.10 | |
EBIT in Mio. | 2’015.02 | 2’781.86 | 3’541.09 | |
EBITDA in Mio. | 2’434.61 | 3’245.18 | 3’981.81 | 4’480.00 |
Gewinn in Mio. | 1’275.87 | 1’800.86 | 2’277.37 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’376.55 | 1’891.26 | 2’419.82 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’897.14 | 2’681.60 | 3’409.18 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’903.54 | 2’657.32 | 3’460.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 28.71 | 40.29 | 51.28 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’805.67 | 6’091.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’269.86 | -854.38 | -968.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’753.26 | 2’257.84 | 3’271.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -389.07 | -701.56 | -1’646.00 | |
Cashflow/Aktie | 36.53 | 47.38 | 66.35 | |
Free Cashflow in Mio. | 643.18 | 1’199.16 | 1’866.20 | 2’812.00 |
Free Cashflow/Aktie | 12.12 | 28.67 | 41.22 | |
Buchwert/Aktie | 113.32 | 144.79 | 180.25 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’004.64 | 338.57 | -423.20 | -3’700.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’030.55 | 816.26 | 915.33 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 4’979.01 | 6’320.03 | 7’722.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 14’568.66 | 16’778.37 | 19’860.33 |
Rheinmetall AG Aktie Analysen
09.01.25 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
17.12.24 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
16.12.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
12.12.24 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.12.24 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.11.24 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
21.11.24 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
21.11.24 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
20.11.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
20.11.24 | Rheinmetall Buy | Warburg Research |