Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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BRX
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890.00 EUR | 42.04 | 1.6 | 17.36 | +26.5% | +1.28% | +27.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "604.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 27.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 700.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 17.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 890.00 EUR | 42.04 | -116.00 | 370.00 | 0.96 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’658.28 | 16’186.36 | 19’874.33 | 24’996.04 |
| Dividende | 10.92 | 15.28 | 21.13 | 29.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.63 % | 2.25 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 29.95 | 41.89 | 54.05 | 73.62 |
| KGV | 31.36 | 22.42 | 17.38 | 12.76 |
| EBIT in Mio. | 2’001.23 | 2’793.27 | 3’623.12 | 4’722.54 |
| EBITDA in Mio. | 2’438.87 | 3’288.18 | 4’186.13 | 5’226.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’265.12 | 1’804.21 | 2’367.49 | 3’115.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’390.96 | 1’925.68 | 2’445.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’887.58 | 2’697.75 | 3’540.02 | 4’657.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’916.06 | 2’708.82 | 3’605.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.95 | 41.02 | 54.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’805.67 | 6’125.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’269.86 | -855.38 | -968.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’774.35 | 2’280.70 | 3’271.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -389.07 | -701.56 | -1’646.00 | |
| Cashflow/Aktie | 36.56 | 48.05 | 70.18 | 93.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 571.42 | 1’164.36 | 1’953.22 | 2’812.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.28 | 28.38 | 41.22 | |
| Buchwert/Aktie | 113.31 | 144.54 | 180.20 | 228.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 899.75 | 294.85 | -690.74 | -2’582.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’107.25 | 847.14 | 988.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’023.03 | 6’388.95 | 7’846.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’672.55 | 16’857.70 | 19’860.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 17.02.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 17.02.25 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
| 13.02.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.01.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.25 | Rheinmetall Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 23.01.25 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
| 09.01.25 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
| 17.12.24 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.12.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |