Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
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24.04.2025
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.22 | 1.45 | 8.3 | +9.41% | +2.63% | -1.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "61700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.17% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -1.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57481.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 256.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.95% | |
| KGV | 8.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 256.22 | 62.00 | 229.00 | 1.25 | 0.81 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 323’174’356.45 | 345’913’321.73 | 359’094’611.91 | 314’662’000.00 | |
| Dividende | 1’469.28 | 1’546.83 | 1’476.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.78 % | 2.65 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’671.06 | 6’072.42 | 6’337.07 | 6’105.54 | |
| KGV | 11.92 | 9.17 | 8.79 | 9.12 | |
| EBIT in Mio. | 33’800’732.05 | 45’157’788.80 | 50’248’767.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 79’167’292.11 | 90’921’790.14 | 99’721’327.49 | ||
| Gewinn in Mio. | 30’767’900.94 | 39’949’405.08 | 43’311’302.80 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’995’031.88 | 39’370’355.23 | 41’840’550.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’458’134.91 | 50’126’039.10 | 56’190’399.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’510’516.30 | 49’850’576.19 | 69’596’475.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4’745.96 | 6’121.10 | 8’522.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120’579’870.65 | 134’517’733.26 | 137’164’333.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58’384’388.73 | -61’688’875.77 | -64’753’853.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’775’634.53 | 81’824’241.09 | 86’399’753.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’583’963.50 | -9’505’206.28 | -10’046’993.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 11’165.20 | 13’027.09 | 12’873.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 26’298’785.71 | 23’431’348.06 | 27’118’616.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5’481.50 | 3’630.80 | 5’305.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 61’588.67 | 66’521.22 | 72’787.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -97’101’700.49 | -114’436’156.88 | -141’440’349.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38’946’000.00 | 42’524’000.00 | 43’285’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’695’131.54 | 54’544’781.48 | 57’302’715.41 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84’971’909.30 | 89’289’766.12 | 99’723’630.77 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 416’473’464.11 | 450’412’527.62 | 493’373’491.38 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 528’166’085.42 | 561’328’519.55 | 607’507’014.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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