Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
53’500.00
KRW
500.00
KRW
0.94%
23.12.2024
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.35 | 1.63 | 9.29 | +12.38% | +2.72% | -1.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "68900" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.1% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -1.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57078.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 244.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 244.35 | 60.00 | 251.00 | 1.20 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.12.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES KR7329180004 |
|
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| S-1 KR7012750006 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 301’876’385.72 | 323’103’455.63 | 341’256’743.36 | 371’029’000.00 | |
| Dividende | 1’443.90 | 1’468.38 | 1’583.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.74 % | 2.96 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5’050.79 | 5’295.87 | 6’403.72 | 6’937.30 | |
| KGV | 10.59 | 10.10 | 8.35 | 7.71 | 5.87 |
| EBIT in Mio. | 34’869’130.28 | 41’092’385.28 | 49’655’998.87 | 74’613’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 76’716’966.36 | 84’660’341.83 | 95’206’622.15 | 126’521’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 33’521’680.20 | 35’508’427.04 | 43’957’016.71 | 57’328’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’771’014.63 | 35’695’322.36 | 43’572’883.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’922’845.39 | 45’303’284.03 | 53’845’957.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’445’968.85 | 42’890’225.91 | 51’148’604.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’073.51 | 5’445.17 | 7’784.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 115’853’907.59 | 122’267’394.06 | 132’689’060.64 | 127’765’000.00 | 138’008’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66’509’193.66 | -58’684’391.80 | -59’231’621.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’517’032.46 | 76’039’051.99 | 87’473’395.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’616’623.48 | -10’340’252.67 | -9’390’572.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 11’159.99 | 11’794.76 | 13’283.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’549’575.24 | 26’428’398.29 | 39’382’685.86 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6’505.50 | 2’694.00 | 4’530.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 57’018.70 | 61’080.55 | 66’285.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -86’076’950.05 | -96’879’005.66 | -124’685’734.55 | 597’722’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31’264’000.00 | 32’062’250.00 | 34’010’750.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53’337’581.07 | 52’744’177.47 | 52’425’149.17 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 80’018’991.84 | 83’612’604.14 | 84’153’287.63 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 387’937’408.74 | 414’094’686.74 | 451’254’090.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 489’381’097.52 | 516’318’884.32 | 554’323’482.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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