Sony Fundamentalanalyse

Sony Aktie VALOR 763300 / ISIN JP3435000009

22.39

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-0.20

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23.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
22.58 EUR	152.5			0.64	18.79	+11.38%	+0.64%		+2.37%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "3347" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+2.37%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.37.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3529.46.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	152.5	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.64	40.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.66% Aufschlag.
KGV	18.79	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.38%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.64%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.04% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
22.58 EUR	152.50	-56.00	159.00	1.07	0.70


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%.
Beta	1.07	Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.70	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052
	MICROSOFT CORP. US5949181045
	NINTENDO CO. LTD. JP3756600007
	IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014
	NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681
	GARMIN LTD. CH0114405324
	PANASONIC CORP. JP3866800000
	PHILIPS N.V. NL0000009538

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ITOCHU JP3143600009
	MITSUBISHI JP3898400001
	MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CURRYS GB00B4Y7R145
	GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	13’028’467.51	13’172’244.92	12’990’186.60	12’850’000.00	12’930’000.00
Dividende	23.59	25.82	29.00	36.00	40.00
Dividendenrendite (in %)	0.64 %	0.70 %	0.79 %	0.98 %	1.09 %
Gewinn/Aktie	188.80	200.52	205.94	188.20	195.30
KGV	19.51	18.37	17.88	19.57	18.86
EBIT in Mio.	1’475’976.12	1’576’614.50	1’593’207.70	1’487’000.00	1’521’000.00
EBITDA in Mio.	2’322’737.12	2’432’730.27	2’282’564.39	2’148’000.00	2’180’000.00
Gewinn in Mio.	1’119’734.54	1’189’413.44	1’188’646.38	1’086’000.00	1’111’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’029’688.99	1’129’687.23	1’200’505.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’481’677.69	1’592’123.87	1’609’763.57	1’487’000.00	1’521’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’438’829.68	1’549’693.05	1’620’666.67
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	188.80	200.52	205.94	188.20	195.30
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’325’744.00	4’368’860.67	5’261’343.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-871’675.00	-896’725.00	-601’550.00	-600’000.00	-600’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’854’576.75	1’898’639.25	1’859’028.25	1’670’000.00	1’700’000.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-245’937.50	-290’322.50	-253’572.50	-694’700.00	-714’600.00
Cashflow/Aktie	324.20	327.15	354.17
Free Cashflow in Mio.	1’189’851.75	1’275’939.25	1’278’153.25	1’148’800.00	1’177’700.00
Free Cashflow/Aktie	192.60	174.80	187.80
Buchwert/Aktie	1’445.78	1’587.79	1’747.38	1’869.30	2’002.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	87’114.01	-475’396.10	-1’328’727.92
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	731’666.67	740’000.00	750’000.00	800’000.00	820’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	667’500.00	663’800.00	612’240.00	705’000.00	705’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’343’320.00	2’281’000.00	3’169’800.00
Eigenkapital in Mio.	8’920’326.67	9’833’479.31	10’789’369.18	11’024’000.00	11’635’000.00
Bilanzsumme in Mio.	31’669’328.11	32’776’347.00	34’022’825.75	37’411’000.00	37’936’700.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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