Sony Aktie 763300 / JP3435000009
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22:13:06
BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.84 EUR | 155.28 | 0.74 | 18.21 | +12.83% | +0.6% | +15.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.08.2024" bei einem Kurs von "2465" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.82% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3301.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 155.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.99% Aufschlag. | |
| KGV | 18.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.84 EUR | 155.28 | -52.00 | 175.00 | 0.98 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’012’112.52 | 13’237’510.95 | 13’334’550.08 | 13’019’022.05 | 12’850’000.00 |
| Dividende | 18.67 | 22.27 | 24.45 | 32.00 | 36.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.58 % | 0.64 % | 0.84 % | 0.94 % |
| Gewinn/Aktie | 179.62 | 194.97 | 205.97 | 185.73 | 188.20 |
| KGV | 21.23 | 19.56 | 18.51 | 20.53 | 20.26 |
| EBIT in Mio. | 1’393’995.11 | 1’519’734.86 | 1’600’599.98 | 1’492’598.60 | 1’487’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’253’259.43 | 2’394’788.73 | 2’477’174.04 | 2’219’197.80 | 2’148’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’066’482.64 | 1’144’071.64 | 1’215’176.92 | 1’062’000.00 | 1’086’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’076’258.84 | 1’149’434.29 | 1’214’751.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’412’468.63 | 1’529’118.46 | 1’629’549.36 | 1’453’000.00 | 1’487’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’448’188.40 | 1’537’989.34 | 1’616’799.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 179.62 | 194.97 | 205.97 | 185.73 | 188.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’413’504.80 | 4’632’027.80 | 4’739’701.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -995’249.42 | -854’146.50 | -908’760.00 | -600’000.00 | -600’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’724’725.67 | 1’915’800.08 | 1’862’285.40 | 1’640’000.00 | 1’670’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -296’593.83 | -307’574.00 | -396’721.20 | -674’200.00 | -694’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 306.26 | 309.51 | 325.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 921’919.73 | 1’165’902.40 | 1’147’247.06 | 1’397’564.90 | 1’148’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 261.97 | 294.94 | 203.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’740.60 | 1’869.30 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 733’333.33 | 755’000.00 | 778’333.33 | 780’000.00 | 800’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 722’104.83 | 660’979.83 | 666’760.00 | 705’000.00 | 705’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’623’877.67 | 2’649’300.00 | 2’723’033.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’417’629.60 | 9’170’574.25 | 9’981’582.12 | 10’419’000.00 | 11’024’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’371’544.58 | 36’692’646.08 | 37’649’283.30 | 36’891’300.00 | 37’411’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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