STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
34.65
CHF
-0.62
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-1.74%
29.10.2024
BRX
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STRATEC SE Aktie Analysen & Prognosen
STRATEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.60 EUR | 0.34 | 1.89 | 12.12 | +20.11% | +2.85% | -10.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "30.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.34 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STRATEC SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STRATEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.60 EUR | 0.34 | 42.00 | 298.00 | 1.27 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
STRATEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| NAKANISHI JP3642500007 |
Schätzungen zu STRATEC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 275.25 | 297.62 | 323.00 | 354.23 |
| Dividende | 0.95 | 1.07 | 0.84 | 0.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.32 % | 2.61 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.27 | 2.79 | 3.23 |
| KGV | 17.45 | 14.20 | 11.55 | 9.97 |
| EBIT in Mio. | 29.49 | 35.60 | 44.00 | 50.95 |
| EBITDA in Mio. | 53.68 | 59.68 | 69.00 | 72.24 |
| Gewinn in Mio. | 19.77 | 24.73 | 29.00 | 34.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20.72 | 25.08 | 34.00 | 39.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26.22 | 33.10 | 42.00 | 48.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25.37 | 31.50 | 39.00 | 46.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 1.93 | 2.40 | 2.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74.28 | 83.24 | 98.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.38 | -22.28 | -29.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55.63 | 50.85 | 57.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.35 | -12.45 | -9.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.79 | 3.30 | 4.67 | 5.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 33.88 | 32.86 | 43.00 | 43.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.72 | 2.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.54 | 21.67 | 23.53 | 25.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 72.13 | 57.47 | 30.91 | 9.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10.25 | 11.15 | 13.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.04 | 17.79 | 26.20 | 28.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32.00 | 34.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 249.28 | 262.50 | 286.00 | 310.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 446.46 | 461.12 | 480.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STRATEC SE Aktie Analysen
| 19.12.24 | STRATEC Halten | DZ BANK | |
| 27.11.24 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | STRATEC Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | STRATEC Hold | Warburg Research | |
| 28.10.24 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.24 | STRATEC Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 25.10.24 | STRATEC Hold | Warburg Research | |
| 18.10.24 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | STRATEC Hold | Warburg Research | |
| 18.10.24 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |