Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
10.98
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0.43
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4.08%
02.05.2025
BMN
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.77 EUR | 22.96 | 1.12 | 7.71 | +5.89% | +2.74% | -8.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "1645" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.22% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1761.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.63% | |
| KGV | 7.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.77 EUR | 22.96 | 20.00 | 198.00 | 1.12 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’772’984.15 | 5’984’000.08 | 6’308’454.25 | 5’970’170.97 | 6’864’000.00 |
| Dividende | 41.50 | 47.44 | 53.10 | 70.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.66 % | 2.98 % | 3.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 198.88 | 208.17 | 219.68 | ||
| KGV | 8.96 | 8.56 | 8.11 | 5.66 | 5.93 |
| EBIT in Mio. | 598’924.12 | 617’814.55 | 654’643.15 | 672’020.95 | 793’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 821’825.62 | 854’792.67 | 906’052.31 | 982’373.51 | 1’169’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 382’899.92 | 396’452.58 | 416’219.69 | 536’997.54 | 497’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 381’993.14 | 395’691.92 | 415’586.46 | 536’997.54 | 497’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 675’207.89 | 692’079.07 | 725’605.89 | 814’438.47 | 887’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 686’201.63 | 695’743.13 | 728’738.85 | 794’876.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 198.88 | 208.17 | 219.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’564’314.89 | 1’620’427.32 | 1’713’138.88 | 1’799’000.00 | 1’900’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -471’365.71 | -399’610.00 | -387’749.07 | -423’000.00 | -505’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 677’297.53 | 664’304.24 | 680’879.02 | 741’412.00 | 793’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56’744.91 | -141’205.36 | -148’782.33 | -114’456.50 | -134’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 374.85 | 347.83 | 376.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 322’604.57 | 285’986.46 | 307’366.09 | 481’699.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’531.10 | 1’696.35 | 1’856.45 | 2’050.28 | 1’729.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -420’855.41 | -574’408.53 | -723’568.34 | -2’037’405.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 248’080.00 | 265’680.00 | 285’680.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 385’554.04 | 394’361.57 | 397’782.50 | 400’650.43 | 502’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 969’263.49 | 990’780.24 | 1’043’276.89 | 1’076’000.00 | 1’125’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’972’649.44 | 3’295’721.68 | 3’593’948.28 | 3’501’358.50 | 3’516’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’040’868.30 | 6’361’126.07 | 6’682’906.52 | 7’152’000.00 | 7’534’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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