Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
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19.11.2024
TOKIO
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 EUR | 20.15 | 1.28 | 8.38 | +8.06% | +2.68% | +4.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "1681.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.83% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1537.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.72% | |
| KGV | 8.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 EUR | 20.15 | 1.00 | 247.00 | 1.05 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’684’714.66 | 5’935’897.55 | 6’244’689.75 | 6’300’000.00 |
| Dividende | 55.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.85 % | 3.07 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 175.72 | 182.63 | 191.50 | 181.40 |
| KGV | 9.33 | 8.98 | 8.56 | 9.04 |
| EBIT in Mio. | 540’794.80 | 562’889.02 | 590’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 830’000.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 337’133.66 | 347’193.49 | 361’173.40 | 350’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 339’189.99 | 349’299.77 | 363’815.83 | 350’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 685’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 526’020.91 | 539’850.57 | 563’015.38 | 685’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 175.72 | 182.63 | 191.50 | 181.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’533’600.00 | 1’602’550.00 | 1’693’616.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -372’800.00 | -337’800.00 | -352’050.00 | -300’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 570’819.25 | 574’501.25 | 621’923.25 | 565’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -121’331.75 | -122’047.25 | -137’053.00 | -245’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 337.23 | 324.40 | 350.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 212’056.78 | 220’114.24 | 247’736.21 | 265’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’512.07 | 1’644.66 | 1’780.59 | 1’917.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -409’904.59 | -501’895.06 | -601’888.45 | -802’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 259’925.00 | 266’925.00 | 276’425.00 | 260’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 387’584.36 | 381’918.86 | 390’323.18 | 300’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 974’583.33 | 1’009’866.67 | 1’052’800.00 | 1’080’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’140’126.32 | 3’524’751.62 | 3’788’508.43 | 4’368’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’957’846.75 | 6’196’689.25 | 6’452’464.75 | 6’500’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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