Target Aktie 1036943 / US87612E1064
120.79
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-3.47
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-2.79%
03.03.2025
BTT
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Target Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Target Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.00 EUR | 56.93 | 1.14 | 12.28 | +10.26% | +3.68% | -9.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "137.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TARGET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.71% | |
| KGV | 12.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Target Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.00 EUR | 56.93 | -60.00 | 361.00 | 0.21 | 0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Target Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Schätzungen zu Target in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 106’392.20 | 109’078.00 | 112’876.41 | 118’964.23 | 126’730.00 |
| Dividende | 4.22 | 4.33 | 4.66 | 5.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.58 % | 3.86 % | 4.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.71 | 9.29 | 10.23 | 11.10 | 13.32 |
| KGV | 13.87 | 13.01 | 11.81 | 10.88 | 9.07 |
| EBIT in Mio. | 5’526.10 | 5’819.82 | 6’287.69 | 6’639.43 | 7’831.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’391.91 | 8’703.97 | 9’167.74 | 9’476.90 | |
| Gewinn in Mio. | 4’021.05 | 4’238.38 | 4’589.58 | 4’817.23 | 5’589.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’011.61 | 4’233.79 | 4’534.50 | 4’828.57 | 5’625.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’192.43 | 5’410.93 | 5’813.37 | 6’456.00 | 7’257.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’150.99 | 5’317.99 | 5’712.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.71 | 9.29 | 10.23 | 11.10 | 13.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.68 | 9.19 | 9.94 | 10.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’197.32 | 30’592.86 | 30’437.85 | 33’318.00 | 35’983.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’911.63 | -4’078.93 | -4’309.97 | -4’311.00 | -5’069.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’196.77 | 7’655.63 | 8’703.87 | 8’231.50 | 8’974.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’241.13 | -3’268.58 | -3’222.48 | -2’174.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.75 | 16.60 | 17.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’318.42 | 3’256.63 | 3’670.89 | 4’288.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.06 | 7.41 | 7.66 | 10.90 | |
| Buchwert/Aktie | 31.64 | 34.40 | 35.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’841.41 | 11’919.42 | 11’788.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’966.09 | 4’306.63 | 4’436.17 | 4’374.00 | 5’069.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’115.90 | 22’773.35 | 23’999.02 | 24’738.40 | 25’632.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’824.17 | 16’215.70 | 15’273.78 | 19’353.67 | 18’749.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’441.86 | 59’200.75 | 55’617.60 | 64’963.47 | 68’863.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Target Corp. Aktie Analysen
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