Teva Pharmaceutical Industries Fundamentalanalyse

Teva Pharmaceutical Industries Aktie VALOR 758744 / ISIN US8816242098

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08.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.00 EUR	17.21			1.2	4.67	+5.6%	+0%		+0.14%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "16.1" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.14%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.14.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	17.21	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TEVA PHARMACEUTICAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.2	24.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.87%
KGV	4.67	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+5.6%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.00 EUR	17.21	-87.00	322.00	0.52	0.18


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%.
Beta	0.52	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.18	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEVA PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MERCK CO. US58933Y1055
	SANOFI S.A. FR0000120578
	GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63
	PFIZER INC. US7170811035
	NOVARTIS AG CH0012005267
	ASTRAZENECA PLC GB0009895292

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEVA PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEVA PHARMACEUTICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HORMEL FOODS US4404521001
	LYONDELLBASELL NL0009434992
	SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEVA PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEVA PHARMACEUTICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MERCK & COMPANY US58933Y1055
	SH FOSUN PHARMA CNE000000X38
	TAKEDA PHARMACEUTICAL JP3463000004

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	17’235.46	17’188.65	17’646.16
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	2.56	2.69	2.99
KGV	5.31	5.05	4.55	4.43
EBIT in Mio.	4’440.33	4’533.27	4’963.54
EBITDA in Mio.	4’886.95	4’999.90	5’372.16
Gewinn in Mio.	2’964.29	3’120.20	3’529.76
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’964.29	3’120.20	3’529.76
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’585.41	3’770.81	4’257.84	5’229.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’746.00	3’359.00	3’670.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.96	2.70
Gewinn/Aktie (reported)	1.98	2.42	2.65
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	9’220.87	9’227.89	9’687.85
Cashflow (Investing) in Mio.	487.00	387.00	387.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’428.98	1’224.85	1’396.09
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’421.50	-187.00	-1’993.00
Cashflow/Aktie	1.93	2.74	2.81
Free Cashflow in Mio.	2’461.37	2’684.59	3’092.38
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	7.00	8.73	10.84
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	13’077.48	10’680.65	7’874.94
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’099.65	1’131.00	1’158.25	1’165.00
Kapitalausgaben in Mio.	538.27	562.86	570.10
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’736.17	3’722.62	3’672.85	3’521.00
Eigenkapital in Mio.	7’509.77	8’646.50	10’205.13
Bilanzsumme in Mio.	40’080.20	40’961.11	40’058.64

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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